Rentenfonds • Renten Emerging Markets

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
WKN
KVG
LGIM Managers (Europe) Limited
ISIN

8,017 EUR
+0,020 EUR+0,25 %
Geld
8,001 EUR
(6.600 Stk.)
Brief
8,022 EUR
(18.711 Stk.)

Fondsvolumen
518,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
J.P. MORGAN ESG EMBI GL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.01.2025
Ausschüttend
0,265 USD
11.07.2024
Ausschüttend
0,275 USD
18.01.2024
Ausschüttend
0,277 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
2,83 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94
1,70 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188
1,47 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9L · ISIN XS1959337582
1,35 %
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28)
Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27
1,29 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251
1,18 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
1,16 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807
1,13 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)
Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78
1,08 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LCXA · ISIN XS2571922884
1,08 %
Summe:14,27 %
Stand:

Anteilsklassen zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

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Ratings zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Anleihen aus aufstrebenden Märkten bieten, die von staatlichen und staatsnahen Stellen aus den zulässigen Ländern begeben werden. Für die Aufnahme in den Index kommen nur diejenigen Länder in Betracht, die das Kriterium der Index-Einkommensobergrenze auf Basis des Bruttonationaleinkommens pro Kopf oder das Kriterium der Index-Kaufkraftparität auf Basis der Kaufkraftparität erfüllen. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emissionen grüner Anleihen höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten und auszuschließen. Der Index schließt Emittenten mit Erträgen aus den folgenden Industrien aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Tabak und (c) Waffen. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind.

Stammdaten zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    597,21 Mio. USD518,81 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
1,36 %
3 Monate
2,94 %
1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,37 %
3 Jahre
-4,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,19
3 Monate
9,19
1 Jahr
9,19
3 Jahre
9,19
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,11
3 Monate
8,88
1 Jahr
8,69
3 Jahre
8,26
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,15
3 Monate
9,06
1 Jahr
8,97
3 Jahre
8,73
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,36 %2,94 %2,06 %2,70 %
Maximaler Verlust-0,16 %-1,37 %-1,37 %-4,60 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %77,78 %
Höchstkurs (in EUR)9,199,199,199,19
Tiefstkurs (in EUR)9,118,888,698,26
Durchschnittspreis (in EUR)9,159,068,978,73

Performance-Kennzahlen zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
+13,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+3,09 %
3 Jahre
+15,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,93 %
2024
+15,97 %
2023
+4,58 %
2022
-4,83 %
2021
+7,07 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,99 %
2 Jahre
+2,98 %
3 Jahre
+2,30 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,15 %
2 Jahre
+14,90 %
3 Jahre
+20,32 %
4 Jahre
+10,99 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,61 %-3,11 %+2,11 %+13,15 %
Relativer Return-0,37 %-0,58 %+3,09 %+15,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,37 %-0,19 %+0,25 %+0,41 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,93 %+15,97 %+4,58 %-4,83 %+7,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,99 %+2,98 %+2,30 %+0,45 %
Excess Return+6,15 %+14,90 %+20,32 %+10,99 %

ETF-Prospekte zu L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 years UCITS ETF Dis.