Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX01J
- ISIN
- LU2099288503
•
6,969 EUR
-0,004 EUR-0,06 %
Geld
6,955 EUR
(3.600 Stk.)
Brief
6,984 EUR
(3.600 Stk.)
Fondsvolumen
130,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
FTSE G7 AND EMU GOVERNM …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 0,210 USD |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,190 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,130 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,37 % |
| Summe: | 4,18 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf US-Dollar lautenden FTSE G7 und EMU Government Bond Index -Industrienationen (der 'Benchmark-Index') widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen der Industrienationen in lokalen Währungen begeben werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden. Um die Währung des Anteils gegenüber der Währung des Index abzusichern, wendet der Fonds eine Absicherungsstrategie an, die die Auswirkungen von Änderungen zwischen der Indexwährung und der Anteilsklassenwährung reduziert.
Stammdaten zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen151,92 Mio. USD130,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 6,963 EUR +0,044 EUR · +0,64 % heute, 13:22:35 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,64 % | 6,963 EUR heute, 13:22:35 · 723 Stk. | 6,973 EUR heute, 13:22:35 · 723 Stk. | 0,010 EUR 0,14 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,133 USD +0,028 USD · +0,35 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 USD · +0,35 % | 8,133 USD 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,133 USD 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 6,975 EUR -0,006 EUR · -0,08 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,08 % | 6,975 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,975 EUR 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 6,101 GBP -0,038 GBP · -0,62 % 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,038 GBP · -0,62 % | 6,101 GBP 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,101 GBP 03.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 4,22 % | 5,54 % | 7,08 % | 7,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,74 % | -4,74 % | -8,77 % | -28,98 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,14 | 8,21 | 8,21 | 8,30 | 10,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,07 | 8,05 | 7,44 | 7,44 | 7,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,11 | 8,14 | 7,94 | 7,90 | 8,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | +0,87 % | -5,57 % | -4,43 % | -13,70 % | – |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,38 % | +0,88 % | +2,04 % | +1,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,13 % | +0,07 % | +0,06 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,61 % | +2,76 % | +1,72 % | -13,44 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,17 % | -0,00 % | -0,35 % | -0,48 % | – |
| Excess Return | +2,18 % | +2,36 % | -0,09 % | -9,86 % | -15,45 % | – |