Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VU
- ISIN
- LU1407888996
•
95,330 EUR
+0,150 EUR+0,16 %
Geld
93,640 EUR
(50 Stk.)
Brief
97,150 EUR
(50 Stk.)
Fondsvolumen
222,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 3 …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,810 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 2,17 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 2,01 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 1,97 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 1,97 % |
| THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 1,93 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 1,90 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 1,89 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 1,88 % |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | 1,84 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr29 | 1,50 % |
| Summe: | 19,06 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen267,10 Mio. USD222,42 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,395 EUR +0,262 EUR · +0,28 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +0,262 EUR · +0,28 % | 93,640 EUR gestern, 22:59:02 · 50 Stk. | 97,151 EUR gestern, 22:59:02 · 50 Stk. | 3,511 EUR 3,61 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 95,071 EUR +0,424 EUR · +0,45 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | +0,424 EUR · +0,45 % | 95,071 EUR gestern, 22:59:14 · 11 Stk. | 95,689 EUR gestern, 22:59:14 · 11 Stk. | 0,618 EUR 0,65 % |
KVG Echtzeit | – | 112,025 USD -0,163 USD · -0,15 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,163 USD · -0,15 % | 112,025 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,025 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,130 EUR +0,456 EUR · +0,48 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,456 EUR · +0,48 % | 95,130 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,130 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55 % | 3,09 % | 3,84 % | 5,24 % | 4,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,93 % | -3,55 % | -5,28 % | -14,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 122,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,78 | 109,36 | 104,71 | 101,59 | 101,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,69 | 110,71 | 108,75 | 106,49 | 110,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,06 % | -2,38 % | -4,41 % | -0,22 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | +8,52 % | +0,90 % | -3,50 % | +4,99 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,79 % | +0,47 % | +0,19 % | +0,05 % | – |
| Excess Return | +0,70 % | +7,73 % | +7,88 % | +3,99 % | +1,15 % | – |