Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VT
- ISIN
- LU1407887162
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,400 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,720 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,64 % |
THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26 | 1,57 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec26 | 1,57 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,56 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 28Feb27 | 1,56 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar27 | 1,55 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 30Nov26 | 1,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug26 | 1,54 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct26 | 1,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.75% 30Apr27 | 1,54 % |
Summe: | 15,61 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1407887162 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert).
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 86,100 EUR -0,090 EUR · -0,10 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,10 % | 86,100 EUR gestern, 22:59:12 · 58 Stk. | 86,170 EUR gestern, 22:59:12 · 58 Stk. | 0,070 EUR 0,08 % | |
KVG Echtzeit | – | 101,420 USD -0,127 USD · -0,12 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,127 USD · -0,12 % | 101,420 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,420 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,296 EUR +0,002 EUR · +0,00 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,00 % | 86,296 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,296 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 74,319 GBP -0,382 GBP · -0,51 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,382 GBP · -0,51 % | 74,319 GBP 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,319 GBP 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,35 % | 1,89 % | 1,64 % | 2,14 % | 1,89 % | – |
Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,69 % | -0,95 % | -2,45 % | -6,51 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 51,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 101,65 | 103,81 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 100,86 | 100,43 | 98,45 | 94,64 | 94,64 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,21 | 100,95 | 100,28 | 97,83 | 99,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,28 % | -6,74 % | -3,63 % | -2,79 % | +0,50 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,63 % | +10,94 % | +0,69 % | +2,42 % | +6,84 % | -6,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,50 % | +1,20 % | +1,13 % | +0,71 % | – |
Excess Return | +2,37 % | +5,43 % | +7,99 % | +9,43 % | +6,85 % | – |