Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

WKN LYX0VA

ISIN LU1407888053

Emittent Amundi Asset Management S.A.

WKN LYX0VA

Emittent Amundi Asset Management S.A.

ISIN LU1407888053

29.11.2023, 17:36:03 •

77,044 EUR

+0,552 EUR+0,72 %

Fondsvolumen

935,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
AM US TREASURY 7-10Y -MASTER	101,76 %
CC VM OTC STDCTDAG EUR	2,13 %
CC VM OTC STDCTDAG GBP	0,39 %
SWAP +GBP/-USD 1.2668401 03/10/2023	0,05 %
SWAP +EUR/-USD 1.0822464 03/10/2023	0,03 %
SWAP +EUR/-USD 1.0944095 03/10/2023	0,02 %
SWAP +EUR/-USD 1.0862562 03/10/2023	0,02 %
TERME -EUR/+USD 1.0868098 03/10/2023	0,01 %
SWAP +GBP/-USD 1.2621686 03/10/2023	0,01 %
SWAP +EUR/-USD 1.0723176 03/10/2023	0,01 %
Summe:	104,43 %

Stand: 30.09.2023

Ratings zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD935,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	79,265 EUR -0,060 EUR · -0,08 % heute, 12:15:25 · 0 Stk.	-0,060 EUR · -0,08 %	79,230 EUR heute, 12:21:13 · 3.787 Stk.	79,410 EUR heute, 12:21:13 · 3.778 Stk.	0,180 EUR 0,23 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	78,582 EUR +0,002 EUR · +0,00 % gestern, 09:05:01 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,00 %	78,582 EUR gestern, 13:24:58 · 63 Stk.	79,368 EUR gestern, 13:24:58 · 63 Stk.	0,786 EUR 0,99 %
Frankfurt verzögert	–	77,070 EUR +0,748 EUR · +0,98 % 29.11.2023, 17:18:24 · 0 Stk.	+0,748 EUR · +0,98 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.493 Stk.	77,044 EUR +0,552 EUR · +0,72 % 29.11.2023, 17:36:03 · 0 Stk.	+0,552 EUR · +0,72 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
9,84 %
3 Monate
9,20 %
1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-5,13 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
-22,20 %
5 Jahre
-23,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84,96
3 Monate
84,96
1 Jahr
88,94
3 Jahre
106,58
5 Jahre
109,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,06
3 Monate
79,89
1 Jahr
79,89
3 Jahre
79,89
5 Jahre
79,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,31
3 Monate
82,43
1 Jahr
85,20
3 Jahre
93,00
5 Jahre
96,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,84 %	9,20 %	9,16 %	8,31 %	7,56 %	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-5,13 %	-10,17 %	-22,20 %	-23,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	84,96	84,96	88,94	106,58	109,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,06	79,89	79,89	79,89	79,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83,31	82,43	85,20	93,00	96,44	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
-5,44 %
3 Jahre
-6,95 %
5 Jahre
+5,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-2,15 %
3 Jahre
-4,02 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,28 %
2022
-9,37 %
2021
+4,19 %
2020
+0,80 %
2019
+10,27 %
2018
+5,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,11 %
2 Jahre
-14,70 %
3 Jahre
-15,60 %
4 Jahre
-8,55 %
5 Jahre
+1,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,62 %	+0,35 %	-5,44 %	-6,95 %	+5,00 %	–
Relativer Return	-0,12 %	-0,30 %	-2,15 %	-4,02 %	-0,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-0,10 %	-0,18 %	-0,11 %	-0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,28 %	-9,37 %	+4,19 %	+0,80 %	+10,27 %	+5,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,56 %	-0,81 %	-0,67 %	-0,28 %	+0,04 %	–
Excess Return	-5,11 %	-14,70 %	-15,60 %	-8,55 %	+1,62 %	–