Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VA
LYX0VA

ISIN: LU1407888053
LU1407888053

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VA
LYX0VA

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407888053
LU1407888053

heute, 20:17:24 •

76,974 EUR

+0,360 EUR+0,47 %

Geld

76,576 EUR

(262 Stk.)

Brief

77,034 EUR

(260 Stk.)

Fondsvolumen

935,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,620 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,630 USD
06.07.2022 Ausschüttend	0,770 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33	10,43 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33	9,31 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32	8,79 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33	8,29 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33	8,28 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32	8,25 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31	8,21 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31	8,04 %
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32	7,85 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32	7,83 %
Summe:	85,28 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888053 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	sampling	0,05 %
LU1407888137	EUR	Thesaurierend	sampling	0,05 %
LU1407887915	USD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–
LU1407888483	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU2338178481	HKD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–

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Ratings zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD935,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	76,575 EUR +0,135 EUR · +0,18 % heute, 20:45:52 · 0 Stk.	+0,135 EUR · +0,18 %	76,575 EUR heute, 20:45:52 · 1.959 Stk.	77,030 EUR heute, 20:45:52 · 1.948 Stk.	0,455 EUR 0,59 %
Frankfurt verzögert	–	77,070 EUR +0,748 EUR · +0,98 % 29.11.2023, 17:18:24 · 0 Stk.	+0,748 EUR · +0,98 %
KVG Echtzeit	–	82,003 USD +0,228 USD · +0,28 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,228 USD · +0,28 %	82,003 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,003 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	76,680 EUR +0,408 EUR · +0,54 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,408 EUR · +0,54 %	76,680 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	76,680 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,53 %
3 Monate
7,44 %
1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
-21,31 %
5 Jahre
-23,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84,64
3 Monate
86,29
1 Jahr
88,94
3 Jahre
103,79
5 Jahre
109,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,77
3 Monate
81,77
1 Jahr
79,89
3 Jahre
79,89
5 Jahre
79,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,14
3 Monate
83,88
1 Jahr
84,40
3 Jahre
90,58
5 Jahre
95,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,53 %	7,44 %	8,12 %	8,53 %	7,73 %	–
Maximaler Verlust	-3,38 %	-5,23 %	-10,17 %	-21,31 %	-23,80 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	84,64	86,29	88,94	103,79	109,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	81,77	81,77	79,89	79,89	79,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83,14	83,88	84,40	90,58	95,68	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 7-10 years DR UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-3,59 %
3 Jahre
-4,52 %
5 Jahre
-1,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-2,36 %
3 Jahre
-3,92 %
5 Jahre
-2,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,92 %
2023
+0,09 %
2022
-9,37 %
2021
+4,19 %
2020
+0,80 %
2019
+10,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,20 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,74 %
2 Jahre
-5,89 %
3 Jahre
-13,60 %
4 Jahre
-18,04 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,69 %	-2,23 %	-3,59 %	-4,52 %	-1,61 %	–
Relativer Return	-0,73 %	-1,06 %	-2,36 %	-3,92 %	-2,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,73 %	-0,36 %	-0,20 %	-0,11 %	-0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,92 %	+0,09 %	-9,37 %	+4,19 %	+0,80 %	+10,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,20 %	-0,32 %	-0,56 %	-0,63 %	-0,10 %	–
Excess Return	-9,74 %	-5,89 %	-13,60 %	-18,04 %	-3,85 %	–