Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VA
- ISIN
- LU1407888053
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,420 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,620 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,630 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 9,89 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 9,78 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 9,52 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 9,49 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 9,40 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 8,50 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 8,05 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 7,63 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 7,62 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 7,60 % |
Summe: | 87,48 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
76,710 EUR +0,825 EUR · +1,09 % heute, 12:30:26 · 0 Stk. | ||||||
76,873 EUR +0,889 EUR · +1,17 % heute, 12:41:38 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 77,070 EUR +0,748 EUR · +0,98 % 29.11.2023, 17:18:24 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 85,599 USD -0,672 USD · -0,78 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,03 % | 7,47 % | 7,90 % | 8,85 % | 7,79 % | – |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -3,15 % | -6,85 % | -13,02 % | -23,80 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 86,96 | 87,41 | 90,27 | 92,51 | 109,37 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 84,66 | 82,98 | 81,75 | 79,89 | 79,89 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 85,83 | 85,36 | 85,73 | 85,72 | 92,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,49 % | -6,52 % | +0,74 % | -3,91 % | -16,34 % | – |
Relativer Return | -0,05 % | +0,78 % | +0,69 % | -0,49 % | -3,90 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +0,26 % | +0,06 % | -0,01 % | -0,07 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,17 % | +5,73 % | +0,09 % | -9,37 % | +4,19 % | +0,80 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | -0,17 % | +0,03 % | -0,17 % | -0,32 % | – |
Excess Return | +2,37 % | -2,72 % | +0,82 % | -5,56 % | -11,61 % | – |