Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VA
- ISIN
- LU1407888053
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,420 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,620 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,630 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 9,51 % |
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 9,26 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 9,14 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 9,06 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 8,97 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 8,90 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 8,15 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 7,58 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 7,31 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 7,21 % |
Summe: | 85,09 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1407888053 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 73,550 EUR -0,090 EUR · -0,12 % heute, 08:45:20 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,12 % | 73,550 EUR heute, 08:59:18 · 2.040 Stk. | 74,055 EUR heute, 08:59:18 · 2.026 Stk. | 0,505 EUR 0,68 % | |
– | 73,801 EUR +0,092 EUR · +0,12 % heute, 08:59:16 · unbekannt | +0,092 EUR · +0,12 % | 73,548 EUR heute, 08:59:16 · 272 Stk. | 74,055 EUR heute, 08:59:16 · 272 Stk. | 0,507 EUR 0,68 % | |
– | 73,634 EUR +0,037 EUR · +0,05 % heute, 07:15:37 · unbekannt | +0,037 EUR · +0,05 % | 73,634 EUR heute, 08:54:57 · 14 Stk. | 74,000 EUR heute, 08:54:57 · 14 Stk. | 0,366 EUR 0,49 % | |
Frankfurt verzögert | – | 77,070 EUR +0,748 EUR · +0,98 % 29.11.2023, 17:18:24 · 0 Stk. | +0,748 EUR · +0,98 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,83 % | 7,18 % | 7,79 % | 8,63 % | 7,81 % | – |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -3,20 % | -6,85 % | -13,02 % | -23,80 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 45,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 87,28 | 87,41 | 90,27 | 92,51 | 109,27 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 85,23 | 84,62 | 81,75 | 79,89 | 79,89 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 86,14 | 85,86 | 85,96 | 85,52 | 91,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,22 % | -7,41 % | -2,70 % | -9,92 % | -15,67 % | – |
Relativer Return | +0,25 % | +0,97 % | +0,39 % | -0,70 % | -3,61 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +0,32 % | +0,03 % | -0,02 % | -0,06 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,52 % | +5,73 % | +0,09 % | -9,37 % | +4,19 % | +0,80 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,11 % | +0,03 % | -0,14 % | -0,28 % | – |
Excess Return | +3,02 % | +1,71 % | +0,87 % | -4,65 % | -10,30 % | – |