Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,190 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 10,43 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 9,31 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 8,79 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 8,29 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 8,28 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 8,25 % |
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 8,21 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 8,04 % |
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | 7,85 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 7,83 % |
Summe: | 85,28 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,05 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,797 GBP +0,027 GBP · +0,27 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,441 EUR +0,051 EUR · +0,44 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,200 USD -0,035 USD · -0,29 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 9,832 GBP +0,032 GBP · +0,33 % heute, 17:35:16 · unbekannt |