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Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

WKN ETF057

ISIN LU1407888137

Emittent Amundi Asset Management S.A.

WKN ETF057

Emittent Amundi Asset Management S.A.

ISIN LU1407888137

gestern, 22:26:20 •

40,682 EUR

+0,195 EUR+0,48 %

Geld

40,561 EUR

(280 Stk.)

Brief

40,802 EUR

(280 Stk.)

Fondsvolumen

935,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

Wertpapiername	Anteil
AM US TREASURY 7-10Y -MASTER	101,76 %
CC VM OTC STDCTDAG EUR	2,13 %
CC VM OTC STDCTDAG GBP	0,39 %
SWAP +GBP/-USD 1.2668401 03/10/2023	0,05 %
SWAP +EUR/-USD 1.0822464 03/10/2023	0,03 %
SWAP +EUR/-USD 1.0944095 03/10/2023	0,02 %
SWAP +EUR/-USD 1.0862562 03/10/2023	0,02 %
SWAP +EUR/-USD 1.0723176 03/10/2023	0,01 %
SWAP +GBP/-USD 1.2621686 03/10/2023	0,01 %
TERME -EUR/+USD 1.0868098 03/10/2023	0,01 %
Summe:	104,43 %

Stand: 30.09.2023

Ratings zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD935,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	2.214 Stk.	40,704 EUR +0,340 EUR · +0,84 % gestern, 21:55:29 · 0 Stk.	+0,340 EUR · +0,84 %
Lang & Schwarz Echtzeit	556 Stk.	40,672 EUR +0,219 EUR · +0,54 % gestern, 21:59:01 · unbekannt	+0,219 EUR · +0,54 %	40,672 EUR heute, 12:55:12 · 123 Stk.	40,740 EUR heute, 12:55:12 · 123 Stk.	0,068 EUR 0,17 %
Frankfurt verzögert	–	40,561 EUR +0,201 EUR · +0,50 % gestern, 17:38:21 · 0 Stk.	+0,201 EUR · +0,50 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	12.485 Stk.	40,675 EUR +0,202 EUR · +0,50 % gestern, 17:36:00 · 494 Stk.	+0,202 EUR · +0,50 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

Volatilität: 1 Monat
9,54 %
3 Monate
8,98 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-5,99 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,62
3 Monate
40,94
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,76
3 Monate
38,48
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
39,75
3 Monate
39,72
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,54 %	8,98 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-5,99 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	40,62	40,94	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	38,76	38,48	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	39,75	39,72	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - (DR) EUR Acc Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,22 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,68 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,68 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,27 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,22 %	-0,65 %	–	–	–	–
Relativer Return	+3,68 %	+0,31 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,68 %	+0,10 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,27 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–