Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AM US TREASURY 7-10Y -MASTER Unbekannt | 98,95 % |
TERME +EUR/-USD 1.0750332 05/07/2023 Unbekannt | 0,63 % |
SWAP -GBP/+USD 1.2412898 05/07/2023 Unbekannt | 0,12 % |
SWAP -EUR/+USD 1.0865093 05/07/2023 Unbekannt | 0,01 % |
SWAP -EUR/+USD 1.072141 05/07/2023 Unbekannt | 0,01 % |
Summe: | 99,72 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
39,232 EUR +0,024 EUR · +0,06 % · 0 Stk. | ||||||
39,258 EUR -0,007 EUR · -0,02 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 39,164 EUR -0,101 EUR · -0,26 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 39,215 EUR -0,044 EUR · -0,11 % · 709 Stk. |