Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

WKN: ETF056
ETF056

ISIN: LU1407887915
LU1407887915

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: ETF056
ETF056

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407887915
LU1407887915

heute, 05:55:00 •

231,559 EUR

-0,205 EUR-0,09 %

Fondsvolumen

935,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33	10,43 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33	9,31 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32	8,79 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33	8,29 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33	8,28 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32	8,25 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31	8,21 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31	8,04 %
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32	7,85 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32	7,83 %
Summe:	85,28 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407887915 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–
LU1407888137	EUR	Thesaurierend	sampling	0,05 %
LU1407888483	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU2338178481	HKD	Thesaurierend	sampling	0,05 %	–
LU1407888053	USD	Ausschüttend	sampling	0,05 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD935,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	230,058 EUR +1,293 EUR · +0,57 % heute, 17:29:33 · unbekannt	+1,293 EUR · +0,57 %	230,058 EUR heute, 22:39:37 · 4 Stk.	234,702 EUR heute, 22:39:37 · 4 Stk.	4,644 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	249,292 USD +0,246 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,246 USD · +0,10 %	249,292 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	249,292 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	231,243 EUR -0,050 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,02 %	231,243 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	231,243 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4.215,403 MXN -18,126 MXN · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-18,126 MXN · -0,43 %	4.215,403 MXN gestern, 08:00:00 · unbekannt	4.215,403 MXN gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 MXN 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
8,19 %
3 Monate
7,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
251,68
3 Monate
255,20
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
244,95
3 Monate
244,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
247,51
3 Monate
250,58
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,19 %	7,04 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,67 %	-4,02 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	251,68	255,20	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	244,95	244,95	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	247,51	250,58	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF DR USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,68 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	-2,10 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,30 %	-0,88 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	-0,29 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,68 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–