Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 1,757 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,583 EUR |
18.03.2021 Ausschüttend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRS EUR 3.25000 03/20/24-5Y LCH | 21,90 % |
IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH | 11,20 % |
IRS EUR 3.50000 03/20/24-2Y LCH | 5,20 % |
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SEC | 4,60 % |
LIBERBANK SA COVERED SEC | 4,40 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | 4,30 % |
REALKREDIT DANMARK IO10* | 3,80 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SEC | 3,70 % |
AYT CEDULAS CAJAS X | 3,60 % |
NYKREDIT REALKREDIT AS SEC REG | 3,60 % |
Summe: | 66,30 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
103,280 EUR -0,070 EUR · -0,07 % · 0 Stk. | ||||||
103,220 EUR -0,080 EUR · -0,08 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,175 EUR -0,225 EUR · -0,22 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,450 EUR -0,060 EUR · -0,06 % · 0 Stk. |