PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
114,260 EUR
-0,88
-0,76%
29.10.2020, 22:59:32
Börsenplätze
| WKN: | A1W6DJ | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00BF8HV717 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | Pimco Global Advisors (Ireland) Limit... | |||
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Abs.
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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115,10 EUR | 0,00 | 0,00% | 29.10. | 21:55:06 | 115,100 / 115,680 | |
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114,26 EUR | -0,88 | -0,76% | 29.10. | 22:59:32 | 114,260 / 116,250 | |
| Xetra | 115,45 EUR | +0,02 | +0,01% | 29.10. | 17:35:59 | / | |
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115,29 EUR | 0,00 | 0,00% | 28.10. | 08:00:00 | 115,290 / 115,290 | |
| London Stock Exchange | 111,05 EUR | 0,00 | 0,00% | 19.03. | 13:34:54 | n.a. / n.a. | |
| Baader Bank | 115,47 EUR | +0,02 | +0,02% | 29.10. | 16:05:00 | 115,380 / 115,540 | |
| Berlin | 115,45 EUR | +0,02 | +0,02% | 29.10. | 18:20:23 | 114,930 / 115,960 | |
| Tradegate | 115,45 EUR | +0,02 | +0,01% | 29.10. | 22:01:45 | 115,089 / 115,801 | |
| Düsseldorf | 115,28 EUR | -0,01 | -0,01% | 29.10. | 09:31:22 | n.a. / n.a. | |
| Lang & Schwarz Exchange | 114,26 EUR | -0,88 | -0,76% | 29.10. | 22:59:32 | 114,260 / 116,250 | |
| Quotrix | 115,36 EUR | -0,65 | -0,56% | 29.10. | 07:57:20 | 115,089 / 115,801 | |
| gettex | 115,42 EUR | 0,00 | 0,00% | 29.10. | 21:47:00 | 115,160 / 115,700 | |
| Frankfurt | 115,14 EUR | -0,02 | -0,02% | 29.10. | 19:19:35 | n.a. / n.a. | |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,51% | +1,15% | +2,23% | +6,90% | +11,86% | n.a. |
| relativer Return* | +1,43% | +1,44% | +1,74% | -4,80% | -1,24% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,43% | +0,48% | +0,14% | -0,14% | -0,02% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +2,63% | +3,95% | +0,07% | +2,33% | +3,07% | -2,04% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 | +2,09 | +1,70 | +1,57 | +1,59 | n.a. |
| Excess Return | +2,53% | +7,53% | +8,34% | +10,29% | +13,36% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,88% | 1,16% | 2,00% | 1,61% | 1,61% | n.a. |
| max. Verlust | -0,16% | -0,30% | -3,02% | -3,02% | -3,02% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 61,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,51% | +0,65% | +0,95% | +1,14% | +1,14% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,51% | -0,02% | -2,04% | -2,04% | -2,04% | n.a. |
| Höchstkurs | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | n.a. |
| Tiefstkurs | 114,70 | 113,87 | 110,92 | 109,35 | 106,27 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 115,03 | 114,52 | 113,45 | 111,74 | 110,56 | n.a. |
ETF-Strategie zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.
ETF-Prospekte zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,49 EUR (19.03.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Custodian Services |
Gebühren zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,43% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0WA | LYXOR GREEN BOND (DR) ... | 0.25% |
| LYX0WF | LYXOR $ FLOATING RATE ... | 0.1% |
| LYX0W5 | LYXOR $ FLOATING RATE ... | 0.15% |
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Anlageschwerpunkt zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
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Top Holdings zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,77% | 0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.2026 |
| 5,72% | DEUTSCHE BANK AG |
| 5,69% | Banco Popolare SC 0,75% 31.03.2022 |
| 5,68% | NIBC Bank NV 1% 24.01.2028 |
| 5,65% | Nykredit Realkredit A/S |
| 5,60% | 0,125% NATL-NEDE.BK 19/29 MTN |
| 5,59% | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM |
| 5,57% | COMMONWEALTH BANK AUST |
| 5,56% | NATIONAL AUSTRALIA BANK |
| 5,32% | PITCH1 5,125% 20.07.2022 |
Stand: 29.05.2020