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PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
112,570 EUR
+0,08
+0,07%
18.10.2019, 22:59:57
Börsenplätze
| WKN: | A1W6DJ | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00BF8HV717 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | Invesco Investment Management Limited | |||
Börsenplätze
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Alle Kurse zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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113,01 EUR | -0,13 | -0,11% | 18.10. | 21:55:04 | 113,010 / 113,390 | |
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112,57 EUR | +0,08 | +0,07% | 18.10. | 22:59:57 | 112,570 / 113,820 | |
| Xetra | 113,27 EUR | -0,07 | -0,06% | 18.10. | 17:36:21 | / | |
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113,33 EUR | +0,03 | +0,03% | 17.10. | 08:00:00 | 113,330 / 113,330 | |
| London Stock Exchange | 109,90 EUR | +0,13 | +0,11% | 21.05. | 17:59:46 | n.a. / n.a. | |
| Baader Bank | 113,20 EUR | -0,12 | -0,11% | 18.10. | 21:00:00 | 113,000 / 113,400 | |
| Tradegate | 113,27 EUR | -0,07 | -0,06% | 18.10. | 22:01:10 | 112,925 / 113,605 | |
| Düsseldorf | 113,29 EUR | +0,37 | +0,33% | 18.10. | 13:36:57 | n.a. / n.a. | |
| Quotrix | 113,33 EUR | +0,07 | +0,06% | 18.10. | 07:57:14 | 112,926 / 113,604 | |
| gettex | 113,25 EUR | -0,01 | -0,01% | 18.10. | 21:47:00 | 113,000 / 113,405 | |
| Frankfurt | 113,01 EUR | -0,12 | -0,11% | 18.10. | 19:50:10 | 113,005 / 113,410 | |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,16% | +0,44% | +4,61% | +6,08% | +9,19% | n.a. |
| relativer Return* | -0,42% | -2,25% | -7,44% | -0,55% | -13,68% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,42% | -0,76% | -0,64% | -0,02% | -0,25% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,42% | +0,07% | +2,33% | +3,07% | -2,04% | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,27 | +1,90 | +1,71 | +1,84 | +1,27 | n.a. |
| Excess Return | +4,88% | +5,34% | +7,51% | +11,40% | +10,59% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,72% | 2,06% | 1,49% | 1,44% | 1,62% | n.a. |
| max. Verlust | -0,68% | -1,22% | -1,22% | -1,53% | -4,49% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 63,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,18% | +1,72% | +1,72% | +1,72% | +1,72% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,18% | -0,99% | -0,99% | -0,99% | -1,87% | n.a. |
| Höchstkurs | 114,08 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | n.a. |
| Tiefstkurs | 113,30 | 112,69 | 109,54 | 108,06 | 106,27 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 113,77 | 113,87 | 111,44 | 110,32 | 109,58 | n.a. |
ETF-Strategie zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.
ETF-Prospekte zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,35 EUR (14.03.2019) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman & Co |
Gebühren zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,43% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Referenzindex | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|
| LYX0RD | LYXOR SG EUROPEAN QU ... | 0.45% | |
| LYX0WF | LYXOR $ FLOATING RAT ... | 0.1% | |
| LYX0RP | LYXOR 10Y US TREASUR ... | 0.2% |
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Top Holdings zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 5,05% | ROYAL BANK OF CANADA |
| 5,05% | TORONTO-DOMINION BANK/THE |
| 5,01% | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025 |
| 4,83% | Banco Santander Totta SA 1,25% 26.09.2027 |
| 4,78% | BANCA CARIGE SPA |
| 4,66% | SUMITOMO MITSUI BANKING |
| 4,59% | Caixa Economica Montepio Geral 0,875% 17.10.2022 |
| 4,54% | 2,000% BCA PASCH.SI 19/24 MTN |
| 4,53% | Cajamar Caja Rural SCC 1% 22.10.2020 |
| 4,21% | ING DIBA AG |
Stand: 30.09.2019