PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

ETF
112,570 EUR +0,08 +0,07% 18.10.2019, 22:59:57
WKN: A1W6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF8HV717 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Invesco Investment Management Limited
Brief 113,820 ( 4 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,54 Hoch / Tief (heute) 113,30 / 112,52 Fondsvolumen 120,73 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 112,570 ( 4 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,78 / 105,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +4,61%
loading

Alle Kurse zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Boerse Stuttgart 113,01 EUR -0,13 -0,11% 18.10. 21:55:04 113,010 / 113,390
Lang & Schwarz 112,57 EUR +0,08 +0,07% 18.10. 22:59:57 112,570 / 113,820
Xetra 113,27 EUR -0,07 -0,06% 18.10. 17:36:21 /
KAG (EUR) 113,33 EUR +0,03 +0,03% 17.10. 08:00:00 113,330 / 113,330

Performance-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% +0,44% +4,61% +6,08% +9,19% n.a.
relativer Return* -0,42% -2,25% -7,44% -0,55% -13,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% -0,76% -0,64% -0,02% -0,25% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,42% +0,07% +2,33% +3,07% -2,04% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,27 +1,90 +1,71 +1,84 +1,27 n.a.
Excess Return +4,88% +5,34% +7,51% +11,40% +10,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,06% 1,49% 1,44% 1,62% n.a.
max. Verlust -0,68% -1,22% -1,22% -1,53% -4,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +1,72% +1,72% +1,72% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,99% -0,99% -0,99% -1,87% n.a.
Höchstkurs 114,08 114,70 114,70 114,70 114,70 n.a.
Tiefstkurs 113,30 112,69 109,54 108,06 106,27 n.a.
Durchschnittspreis 113,77 113,87 111,44 110,32 109,58 n.a.

ETF-Strategie zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.

ETF-Prospekte zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (14.03.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman & Co

Gebühren zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,43%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex Laufende Kosten
LYX0RD LYXOR SG EUROPEAN QU ... 0.45%
LYX0WF LYXOR $ FLOATING RAT ... 0.1%
LYX0RP LYXOR 10Y US TREASUR ... 0.2%

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
Sie möchten mehr über den Handel von ETFs erfahren? Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Ihnen die Börse Stuttgart beim Handeln mit ETFs bietet.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% ROYAL BANK OF CANADA
5,05% TORONTO-DOMINION BANK/THE
5,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025
4,83% Banco Santander Totta SA 1,25% 26.09.2027
4,78% BANCA CARIGE SPA
4,66% SUMITOMO MITSUI BANKING
4,59% Caixa Economica Montepio Geral 0,875% 17.10.2022
4,54% 2,000% BCA PASCH.SI 19/24 MTN
4,53% Cajamar Caja Rural SCC 1% 22.10.2020
4,21% ING DIBA AG
Stand: 30.09.2019