PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

ETF
114,260 EUR -0,88 -0,76% 29.10.2020, 22:59:32
WKN: A1W6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BF8HV717 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 116,250 ( 216 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,89 Hoch / Tief (heute) 115,52 / 114,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 114,260 ( 216 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,32 / 101,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +2,38%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 115,10 EUR 0,00 0,00% 29.10. 21:55:06 115,100 / 115,680
Lang & Schwarz 114,26 EUR -0,88 -0,76% 29.10. 22:59:32 114,260 / 116,250
Xetra 115,45 EUR +0,02 +0,01% 29.10. 17:35:59 /
KAG (EUR) 115,29 EUR 0,00 0,00% 28.10. 08:00:00 115,290 / 115,290

Performance-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,51% +1,15% +2,23% +6,90% +11,86% n.a.
relativer Return* +1,43% +1,44% +1,74% -4,80% -1,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,43% +0,48% +0,14% -0,14% -0,02% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,63% +3,95% +0,07% +2,33% +3,07% -2,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +2,09 +1,70 +1,57 +1,59 n.a.
Excess Return +2,53% +7,53% +8,34% +10,29% +13,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,16% 2,00% 1,61% 1,61% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,30% -3,02% -3,02% -3,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,65% +0,95% +1,14% +1,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,02% -2,04% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 115,33 115,33 115,33 115,33 115,33 n.a.
Tiefstkurs 114,70 113,87 110,92 109,35 106,27 n.a.
Durchschnittspreis 115,03 114,52 113,45 111,74 110,56 n.a.

ETF-Strategie zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Anlagepolitik Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben.

ETF-Prospekte zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (19.03.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodian Services

Gebühren zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,43%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0WA LYXOR GREEN BOND (DR) ... 0.25%
LYX0WF LYXOR $ FLOATING RATE ... 0.1%
LYX0W5 LYXOR $ FLOATING RATE ... 0.15%

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Anlageschwerpunkt zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO COVERED BOND SOURCE UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% 0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.2026
5,72% DEUTSCHE BANK AG
5,69% Banco Popolare SC 0,75% 31.03.2022
5,68% NIBC Bank NV 1% 24.01.2028
5,65% Nykredit Realkredit A/S
5,60% 0,125% NATL-NEDE.BK 19/29 MTN
5,59% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM
5,57% COMMONWEALTH BANK AUST
5,56% NATIONAL AUSTRALIA BANK
5,32% PITCH1 5,125% 20.07.2022
Stand: 29.05.2020