PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1W6DJ
- ISIN
- IE00BF8HV717
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2025 Ausschüttend | 2,587 EUR |
21.03.2024 Ausschüttend | 1,757 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,583 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IRS EUR 200000 09/17/25-2Y LCH | 19,01 % |
| IRS EUR 225000 09/17/25-5Y LCH | 4,89 % |
| RFR GBP SONIO/350000 03/19/25-5Y LCH | 3,50 % |
| IRS EUR 225000 09/17/25-10Y LCH | 3,13 % |
Unicaja Banco S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29) Anleihe · WKN A2R8AL · ISIN ES0468675030 | 2,50 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(34) Anleihe · WKN A3LZH6 · ISIN ES0413860851 | 2,49 % |
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3L3Q2 · ISIN CH1377443895 | 2,47 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) Anleihe · WKN A2R91X · ISIN XS2066652897 | 2,25 % |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/25 | 2,22 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) Anleihe · WKN A3K01S · ISIN FR0014007PX9 | 2,09 % |
| Summe: | 44,55 % |
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Ratings zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut ausgegeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen ausgegebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating mit Investment-Grade-Status haben. Wertpapiere mit Investment- Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Stammdaten zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 105,790 EUR +0,260 EUR · +0,25 % heute, 11:00:57 · 0 Stk. | +0,260 EUR · +0,25 % | 105,790 EUR heute, 11:20:25 · 2.836 Stk. | 106,050 EUR heute, 11:20:25 · 11 Stk. | 0,260 EUR 0,25 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 105,973 EUR +0,121 EUR · +0,11 % heute, 10:05:11 · unbekannt | +0,121 EUR · +0,11 % | 105,771 EUR heute, 10:34:34 · 190 Stk. | 106,064 EUR heute, 11:20:25 · 190 Stk. | 0,293 EUR 0,28 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 105,770 EUR +0,255 EUR · +0,24 % heute, 11:20:27 · unbekannt | +0,255 EUR · +0,24 % | 105,770 EUR heute, 11:23:28 · 47 Stk. | 106,065 EUR heute, 11:23:28 · 47 Stk. | 0,295 EUR 0,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 105,830 EUR +0,305 EUR · +0,29 % heute, 10:11:38 · 0 Stk. | +0,305 EUR · +0,29 % | 105,775 EUR heute, 10:34:05 · 190 Stk. | 105,915 EUR heute, 10:57:11 · 189 Stk. | 0,140 EUR 0,13 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 1,78 % | 2,55 % | 3,62 % | 3,43 % | 2,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,45 % | -1,75 % | -6,95 % | -16,16 % | -16,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,03 | 106,03 | 107,22 | 107,22 | 115,96 | 115,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,49 | 104,88 | 103,63 | 97,22 | 97,22 | 97,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,80 | 105,54 | 105,63 | 102,41 | 106,38 | 108,32 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,82 % | +3,85 % | +7,13 % | -2,71 % | +7,28 % |
| Relativer Return | -0,34 % | +2,35 % | +6,37 % | +15,18 % | +7,32 % | +3,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | +0,78 % | +0,52 % | +0,39 % | +0,12 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,20 % | +3,80 % | +6,05 % | -12,66 % | -2,33 % | +3,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,04 % | +0,35 % | -0,04 % | -0,07 % | +0,02 % |
| Excess Return | +0,94 % | +6,26 % | +3,95 % | -0,65 % | -1,20 % | +0,64 % |