Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.04.2024 Ausschüttend | 0,553 USD |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,693 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,547 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 0,60 % |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 0,60 % |
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR | 0,60 % |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 0,60 % |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 0,50 % |
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A | 0,50 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,50 % |
DISH DBS CORP SR UNSEC | 0,40 % |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SEC 144A | 0,40 % |
FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A | 0,40 % |
Summe: | 5,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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85,688 EUR -0,230 EUR · -0,27 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 93,130 USD -0,140 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 86,659 EUR -0,106 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 93,260 USD +0,030 USD · +0,03 % 09.05.2024, 17:35:17 · unbekannt |