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SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A119P6
- ISIN
- IE00BP46NG52
•
23,962 EUR
+0,022 EUR+0,09 %
Geld
23,954 EUR
(6.263 Stk.)
Brief
24,316 EUR
(6.169 Stk.)
Fondsvolumen
50,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,42 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,676 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,651 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,623 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 2,35 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 2,15 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A3L72G · ISIN XS2974923497 | 1,97 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28V5P · ISIN XS2155352664 | 1,72 % |
Israel DL-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80 | 1,44 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,41 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159 | 1,30 % |
Export-Import Bank of China DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180MY · ISIN XS1395523779 | 1,29 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(28/29) Anleihe · WKN A3LTWN · ISIN XS2755904526 | 1,25 % |
| KOREA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KM1K · ISIN US500630DL90 | 1,18 % |
| Summe: | 16,06 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen57,93 Mio. USD50,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 23,962 EUR +0,022 EUR · +0,09 % heute, 21:30:38 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +0,09 % | 23,954 EUR heute, 21:34:45 · 6.263 Stk. | 24,316 EUR heute, 21:34:45 · 6.169 Stk. | 0,362 EUR 1,49 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 24,148 EUR +0,035 EUR · +0,15 % heute, 21:20:12 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,15 % | 23,950 EUR heute, 21:20:12 · 500 Stk. | 24,346 EUR heute, 21:20:12 · 500 Stk. | 0,396 EUR 1,63 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 23,956 EUR -0,114 EUR · -0,47 % heute, 21:34:44 · unbekannt | -0,114 EUR · -0,47 % | 23,956 EUR heute, 21:34:44 · 208 Stk. | 24,310 EUR heute, 21:34:44 · 208 Stk. | 0,354 EUR 1,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 23,961 EUR -0,002 EUR · -0,01 % heute, 19:31:44 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,01 % | 23,944 EUR heute, 20:57:45 · 418 Stk. | 24,339 EUR heute, 20:57:45 · 411 Stk. | 0,395 EUR 1,62 % | |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,41 % | 1,45 % | 1,48 % | 1,84 % | 2,36 % | 2,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,38 % | -0,96 % | -1,61 % | -11,50 % | -11,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,75 | 27,75 | 27,81 | 27,81 | 29,91 | 30,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,57 | 27,25 | 26,74 | 25,82 | 25,44 | 25,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,69 | 27,51 | 27,31 | 26,81 | 27,38 | 28,60 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +2,69 % | -1,31 % | +8,06 % | +15,20 % | +19,97 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,85 % | +12,07 % | +2,90 % | -1,05 % | +7,05 % | -5,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,41 % | +3,05 % | +2,41 % | +1,28 % | +1,10 % | +0,89 % |
| Excess Return | +5,05 % | +10,56 % | +14,52 % | +13,59 % | +13,49 % | +24,55 % |