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SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

WKN A2PJDY • ISIN IE00BJL36X53 • State Street Global Advisors

heute, 20:30:06 •

26,524 EUR

+0,126 EUR+0,48 %

Geld

26,524 EUR

(5.656 Stk.)

Brief

26,868 EUR

(5.583 Stk.)

Fondsvolumen

207,84 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,47 %

Benchmark

ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,47 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Anteil	Wertpapiername
1,71 %	Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417
1,46 %	KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19GEZ · ISIN XS1599284202
1,41 %	Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
1,38 %	Brasilien DL-Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HSQT · ISIN US105756BV13
1,37 %	SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS Derivat · WKN A19ZCM · ISIN XS1791937441
1,27 %	Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589
1,15 %	China, People's Republic of DL-Bonds 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28341 · ISIN USY15025AB84
1,11 %	Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159
1,01 %	Türkei, Republik DL-Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0DXCJ · ISIN US900123AW05
0,99 %	Katar, Staat DL-Bonds 2018(23) Reg.S Anleihe · WKN A19ZHX · ISIN XS1806502453

Stand: 31.08.2022

Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.08.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt. Das bedeutet, dass State Street Global Advisors Limited (der 'Anlageverwalter') versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben.

Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

KVG
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim

Fondsvolumen
204,29 Mio. USD207,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	26,524 EUR heute, 20:30:06	+0,126 EUR +0,48 %	26,524 EUR heute, 20:36:31	26,868 EUR heute, 20:36:31	0,344 EUR 1,28 %
Lang & Schwarz Echtzeit	26,197 EUR heute, 20:36:36	-0,095 EUR -0,36 %	26,197 EUR heute, 20:36:36	27,147 EUR heute, 20:36:36	0,950 EUR 3,50 %
Frankfurt verzögert	26,398 EUR heute, 08:21:11	-0,174 EUR -0,65 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	26,705 EUR heute, 17:36:08	+0,203 EUR +0,77 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Volatilität: 1 Monat
3,01 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
-12,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
27,27
3 Monate
27,44
1 Jahr
30,13
3 Jahre
30,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
26,51
3 Monate
26,51
1 Jahr
26,51
3 Jahre
26,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
27,02
3 Monate
27,08
1 Jahr
28,33
3 Jahre
29,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,01 %	3,13 %	3,87 %	3,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,80 %	-3,42 %	-12,04 %	-12,71 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	25,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs	27,27	27,44	30,13	30,36	–	–
Tiefstkurs	26,51	26,51	26,51	26,51	–	–
Durchschnittspreis	27,02	27,08	28,33	29,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-12,02 %
3 Jahre
-11,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,57 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
-5,80 %
3 Jahre
-6,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,57 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-10,79 %
2021
-1,29 %
2020
+0,86 %
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,03 %
2 Jahre
-1,68 %
3 Jahre
-1,07 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,72 %
2 Jahre
-9,39 %
3 Jahre
-9,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,77 %	-1,75 %	-12,02 %	-11,29 %	–	–
Relativer Return	+1,57 %	-5,00 %	-5,80 %	-6,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,57 %	-1,69 %	-0,50 %	-0,20 %	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-10,79 %	-1,29 %	+0,86 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,03 %	-1,68 %	-1,07 %	–	–	–
Excess Return	-11,72 %	-9,39 %	-9,85 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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