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SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2PJDY
- ISIN
- IE00BJL36X53
•
30,492 EUR
+0,158 EUR+0,52 %
Geld
30,492 EUR
(9.839 Stk.)
Brief
30,530 EUR
(9.827 Stk.)
Fondsvolumen
49,91 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,47 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 2,35 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 2,15 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A3L72G · ISIN XS2974923497 | 1,97 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28V5P · ISIN XS2155352664 | 1,72 % |
Israel DL-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80 | 1,44 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,41 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159 | 1,30 % |
Export-Import Bank of China DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180MY · ISIN XS1395523779 | 1,29 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(28/29) Anleihe · WKN A3LTWN · ISIN XS2755904526 | 1,25 % |
| KOREA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KM1K · ISIN US500630DL90 | 1,18 % |
| Summe: | 16,06 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen58,05 Mio. USD49,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,492 EUR +0,158 EUR · +0,52 % heute, 13:00:50 · 0 Stk. | +0,158 EUR · +0,52 % | 30,492 EUR heute, 13:03:08 · 9.839 Stk. | 30,530 EUR heute, 13:03:08 · 9.827 Stk. | 0,038 EUR 0,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 30,502 EUR -0,007 EUR · -0,02 % heute, 09:04:17 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,02 % | 30,486 EUR heute, 12:06:25 · 985 Stk. | 30,537 EUR heute, 11:32:19 · 985 Stk. | 0,051 EUR 0,17 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 12 Stk. | 30,486 EUR +0,201 EUR · +0,66 % heute, 12:05:55 · unbekannt | +0,201 EUR · +0,66 % | 30,486 EUR heute, 13:06:08 · 165 Stk. | 30,537 EUR heute, 13:06:08 · 165 Stk. | 0,051 EUR 0,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 30,487 EUR +0,086 EUR · +0,28 % heute, 12:49:12 · 0 Stk. | +0,086 EUR · +0,28 % | 30,487 EUR heute, 12:49:13 · 329 Stk. | 30,536 EUR heute, 12:49:13 · 328 Stk. | 0,049 EUR 0,16 % | |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,43 % | 1,43 % | 1,46 % | 1,83 % | 2,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,41 % | -0,95 % | -1,85 % | -13,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,32 | 30,11 | 28,97 | 26,89 | 26,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,43 | 30,30 | 29,68 | 28,43 | 28,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +1,08 % | +4,95 % | +13,28 % | +2,23 % | – |
| Relativer Return | -1,42 % | -2,75 % | +2,50 % | -15,86 % | -24,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -0,93 % | +0,21 % | -0,48 % | -0,47 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,99 % | +3,36 % | +3,80 % | -8,93 % | -1,29 % | +0,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +2,01 % | +1,18 % | +0,44 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +2,61 % | +6,89 % | +6,92 % | +4,55 % | +3,73 % | – |