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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

WKN A2PJDYISIN IE00BJL36X53State Street Global Advisors
26,524 EUR
+0,126 EUR+0,48 %
Geld
26,524 EUR
(5.656 Stk.)
Brief
26,868 EUR
(5.583 Stk.)
Fondsvolumen
207,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,47 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,47 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

AnteilWertpapiername
1,71 %
1,46 %
Anleihe · WKN A19GEZ · ISIN XS1599284202
1,41 %
1,38 %
Anleihe · WKN A1HSQT · ISIN US105756BV13
1,37 %
Derivat · WKN A19ZCM · ISIN XS1791937441
1,27 %
Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589
1,15 %
1,11 %
Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159
1,01 %
Anleihe · WKN A0DXCJ · ISIN US900123AW05
0,99 %
Anleihe · WKN A19ZHX · ISIN XS1806502453
Stand:
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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt. Das bedeutet, dass State Street Global Advisors Limited (der 'Anlageverwalter') versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben.

Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

  • Fondsvolumen
    204,29 Mio. USD207,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

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26,197 EUR
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26,398 EUR
Xetra
verzögert
26,705 EUR

Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu SPDR ICE BofA 0-5 Y.EM USD G.B.UE H