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SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2PJDY
- ISIN
- IE00BJL36X53
•
30,505 EUR
-0,012 EUR-0,04 %
Geld
30,311 EUR
(400 Stk.)
Brief
30,697 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
52,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,47 %
Benchmark
ICE BOFA 0-5 YEAR EM US …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,98 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,43 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28V5P · ISIN XS2155352664 | 1,29 % |
| CHINA DEV.BK 20/25 MTN | 1,28 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QG6 · ISIN XS1696892295 | 1,24 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YUK · ISIN US900123CK49 | 1,18 % |
Israel DL-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D66J · ISIN US46514Y8A80 | 1,16 % |
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846 | 1,15 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 1,12 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 1,11 % |
| Summe: | 12,94 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen60,87 Mio. USD52,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,338 EUR -0,014 EUR · -0,05 % 31.10.2025, 21:55:32 · 0 Stk. | -0,014 EUR · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 30,505 EUR -0,012 EUR · -0,04 % 31.10.2025, 22:00:01 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,04 % | 30,290 EUR 31.10.2025, 22:00:01 · 991 Stk. | 30,720 EUR 31.10.2025, 22:00:01 · 991 Stk. | 0,430 EUR 1,40 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 30,276 EUR -0,014 EUR · -0,05 % 31.10.2025, 22:57:00 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,05 % | 30,276 EUR 31.10.2025, 22:57:00 · 165 Stk. | 30,732 EUR 31.10.2025, 22:57:00 · 165 Stk. | 0,456 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 30,361 EUR -0,012 EUR · -0,04 % 31.10.2025, 19:29:04 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,04 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,36 % | 1,47 % | 1,51 % | 1,88 % | 2,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,41 % | -0,95 % | -1,85 % | -13,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,24 | 29,98 | 28,97 | 26,53 | 26,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,34 | 30,22 | 29,61 | 28,37 | 28,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +1,64 % | +4,81 % | +14,63 % | +3,26 % | – |
| Relativer Return | -2,20 % | -2,83 % | +0,03 % | -15,29 % | -26,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -0,95 % | +0,00 % | -0,46 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +3,36 % | +3,80 % | -8,93 % | -1,29 % | +0,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,70 % | +2,20 % | +1,48 % | +0,44 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | +2,56 % | +7,75 % | +8,93 % | +4,51 % | +4,78 % | – |