SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
- WKN
- A2JQD9
- ISIN
- IE00BDT6FS23
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86 | 2,52 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,63 % |
MicroStrategy Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A Anleihe · WKN A3L6HQ · ISIN US594972AR21 | 1,08 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(28) Ser.A Anleihe · WKN A30V8S · ISIN DE000A30V8S3 | 1,06 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1 | 1,03 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,02 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 0,89 % |
PG & E Corp. DL-Exch. Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L627 · ISIN US69331CAL28 | 0,87 % |
Ford Motor Co. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 0,86 % |
Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 0,84 % |
| Summe: | 11,80 % |
Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 38,369 CHF -0,060 CHF · -0,16 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,039 EUR +0,209 EUR · +0,51 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 38,507 CHF +0,007 CHF · +0,02 % gestern, 17:36:33 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 % | 9,35 % | 6,46 % | 6,93 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -7,28 % | -7,28 % | -8,56 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,43 | 38,43 | 38,43 | 38,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,40 | 35,62 | 34,61 | 31,40 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,41 | 37,43 | 36,60 | 34,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,05 % | +1,48 % | +13,37 % | +28,11 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,86 % | +4,72 % | +15,59 % | -16,09 % | +2,07 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,96 % | +0,64 % | -0,05 % | – | – |
| Excess Return | +5,26 % | +11,94 % | +13,92 % | -1,60 % | – | – |