SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2JE3L
- ISIN
- IE00BDT6FT30
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,111 GBP |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,117 GBP |
11.07.2024 Ausschüttend | 0,086 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,44 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,75 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,44 % |
Western Digital Corp. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 1,28 % |
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46 | 1,09 % |
MicroStrategy Inc. DL-Zero Exch. Nts 2024(29)144A Anleihe · WKN A3L6HQ · ISIN US594972AR21 | 1,06 % |
Carnival Corp. DL-Exch. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LRZV · ISIN US143658BV39 | 0,97 % |
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27 | 0,95 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 0,90 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 0,85 % |
| Summe: | 12,73 % |
Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BDT6FT30 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 34,837 GBP -0,036 GBP · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,036 GBP · -0,10 % | 34,837 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 34,837 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 40,248 EUR -0,129 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,129 EUR · -0,32 % | 40,248 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,248 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 176 Stk. | 34,790 GBP -0,263 GBP · -0,75 % gestern, 17:35:09 · unbekannt | -0,263 GBP · -0,75 % | 34,860 GBP heute, 17:25:22 · 570 Stk. | 34,970 GBP heute, 17:25:22 · 2.250 Stk. | 0,110 GBP 0,31 % |
Berlin Echtzeit | – | 40,400 EUR +0,120 EUR · +0,30 % heute, 17:15:05 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,30 % | 38,800 EUR heute, 17:30:13 · 12.320 Stk. | 41,620 EUR heute, 17:30:13 · 12.320 Stk. | 2,820 EUR 6,78 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 4,97 % | 6,32 % | 6,30 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,14 % | -6,87 % | -7,71 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,22 | 33,20 | 30,06 | 25,20 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,61 | 34,01 | 32,37 | 29,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | +1,95 % | +14,80 % | +28,13 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,32 % | +15,12 % | +14,64 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | +1,90 % | +1,33 % | – | – | – |
| Excess Return | +14,12 % | +23,98 % | +27,80 % | – | – | – |