Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

39,551 EUR
-0,290 EUR-0,73 %
Geld
39,551 EUR
Brief
39,551 EUR
Tagesspanne
39,551  –  39,551 EUR
52W-Spanne
30,208  –  41,198 EUR

Fondsvolumen
2,78 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
FTSE QUALIFIED GLOBAL C …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.07.2026
Ausschüttend
0,112 USD
15.01.2026
Ausschüttend
0,130 USD
10.07.2025
Ausschüttend
0,122 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29
4,38 %
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27
2,01 %
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
1,97 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,55 %
MKS INC. 25/30 CV
Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01
1,29 %
GOLD POLE C. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650
1,00 %
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11
0,93 %
AKAMAI TECHN 26/33 CV
Anleihe · WKN A4EUW2 · ISIN US00971TAQ40
0,87 %
WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
Anleihe · WKN A4ESU1 · ISIN XS3236970433
0,83 %
RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
Anleihe · WKN A3LX1Z · ISIN XS2809275899
0,76 %
Summe:15,59 %
Stand:

Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    3,18 Mrd. USD2,78 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
10,32 %
3 Monate
11,17 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,06 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-6,36 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
47,29
3 Monate
47,29
1 Jahr
47,29
3 Jahre
47,29
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,26
3 Monate
43,96
1 Jahr
35,41
3 Jahre
27,48
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
46,24
3 Monate
45,77
1 Jahr
41,12
3 Jahre
34,52
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,32 %11,17 %10,56 %7,75 %
Maximaler Verlust-4,06 %-4,06 %-6,36 %-6,90 %
Positive Monate66,67 %83,33 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)47,2947,2947,2947,29
Tiefstkurs (in EUR)45,2643,9635,4127,48
Durchschnittspreis (in EUR)46,2445,7741,1234,52

Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,36 %
3 Monate
+6,27 %
1 Jahr
+30,24 %
3 Jahre
+57,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+4,06 %
1 Jahr
+24,13 %
3 Jahre
+37,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+17,31 %
2025
+8,39 %
2024
+17,37 %
2023
+9,60 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,49 %
2 Jahre
+2,09 %
3 Jahre
+1,83 %
4 Jahre
+2,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+26,29 %
2 Jahre
+41,14 %
3 Jahre
+51,61 %
4 Jahre
+80,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,36 %+6,27 %+30,24 %+57,38 %
Relativer Return-2,76 %+4,06 %+24,13 %+37,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,76 %+1,33 %+1,82 %+0,89 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+17,31 %+8,39 %+17,37 %+9,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,49 %+2,09 %+1,83 %+2,11 %
Excess Return+26,29 %+41,14 %+51,61 %+80,35 %
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