Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 14,15 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 13,64 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 12,18 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 9,68 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 4,38 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 4,34 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 4,01 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 3,58 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,49 % |
Target Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064 | 2,96 % |
Summe: | 72,41 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,785 EUR +0,135 EUR · +0,35 % heute, 21:30:11 · 0 Stk. | ||||||
38,810 EUR +0,005 EUR · +0,01 % heute, 21:37:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,885 EUR +0,090 EUR · +0,23 % heute, 19:27:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,980 EUR +0,290 EUR · +0,75 % heute, 17:36:19 · 0 Stk. |