Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

44,640 EUR
+0,310 EUR+0,70 %
Geld
44,510 EUR
(700 Stk.)
Brief
44,740 EUR
(700 Stk.)

Fondsvolumen
99,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
S&P UTILITIES SELECT SE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
11,49 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
7,86 %
Constellation Energy
Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097
7,48 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
7,37 %
Vistra
Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027
4,97 %
American Electric Power
Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017
4,59 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
4,17 %
Dominion Energy
Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097
3,96 %
Exelon
Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019
3,42 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
3,23 %
Summe:58,54 %
Stand:

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Ratings zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Versorger
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Versorgersektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Versorgungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Stammdaten zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    117,28 Mio. USD99,48 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
11,97 %
3 Monate
12,10 %
1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
17,52 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
19,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,19 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
-23,06 %
5 Jahre
-25,70 %
10 Jahre
-36,18 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,24
3 Monate
53,95
1 Jahr
53,95
3 Jahre
53,95
5 Jahre
53,95
10 Jahre
53,95
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,00
3 Monate
49,48
1 Jahr
44,94
3 Jahre
33,19
5 Jahre
31,28
10 Jahre
19,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,31
3 Monate
51,83
1 Jahr
49,21
3 Jahre
42,59
5 Jahre
40,64
10 Jahre
34,05
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,97 %12,10 %16,45 %17,52 %17,20 %19,02 %
Maximaler Verlust-4,19 %-5,47 %-10,62 %-23,06 %-25,70 %-36,18 %
Positive Monate66,67 %50,00 %55,56 %53,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)53,2453,9553,9553,9553,9553,95
Tiefstkurs (in EUR)51,0049,4844,9433,1931,2819,85
Durchschnittspreis (in EUR)52,3151,8349,2142,5940,6434,05

Performance-Kennzahlen zu SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,95 %
3 Monate
+2,95 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+4,26 %
5 Jahre
+65,24 %
10 Jahre
+151,31 %
Relativer Return
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
+1,79 %
10 Jahre
+5,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,05 %
Performance im Jahr
2025
-0,97 %
2024
+30,82 %
2023
-10,77 %
2022
+7,60 %
2021
+25,83 %
2020
-8,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+7,51 %
2 Jahre
+32,16 %
3 Jahre
+17,90 %
4 Jahre
+43,71 %
5 Jahre
+65,57 %
10 Jahre
+152,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,95 %+2,95 %+4,00 %+4,26 %+65,24 %+151,31 %
Relativer Return+0,13 %+1,29 %-1,59 %-8,41 %+1,79 %+5,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,13 %+0,43 %-0,13 %-0,24 %+0,03 %+0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,97 %+30,82 %-10,77 %+7,60 %+25,83 %-8,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+0,88 %+0,31 %+0,55 %+0,62 %+0,49 %
Excess Return+7,51 %+32,16 %+17,90 %+43,71 %+65,57 %+152,81 %