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Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A3DTFY
A3DTFY

ISIN: IE000LJG9WK1
IE000LJG9WK1

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A3DTFY
A3DTFY

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000LJG9WK1
IE000LJG9WK1

02.05.2025, 21:53:09 •

11,770 EUR

-0,050 EUR-0,42 %

Geld

11,182 EUR

(9.100 Stk.)

Brief

12,360 EUR

(8.200 Stk.)

Fondsvolumen

23,13 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

ICE GULF COOPERATION CO …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2024 Ausschüttend	0,199 GBP
11.07.2024 Ausschüttend	0,511 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

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Ratings zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominiert. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Sukuks, die von Mitgliedern des Golf-Kooperationsrates begeben werden, zu erreichen, das, soweit möglich, die Zusammensetzung des Index widerspiegelt.

Stammdaten zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Dublin Branch

Fondsvolumen
26,07 Mio. USD23,13 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
10. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,030 GBP -0,004 GBP · -0,04 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 GBP · -0,04 %	10,030 GBP 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,030 GBP 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,794 EUR -0,009 EUR · -0,08 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 EUR · -0,08 %	11,794 EUR 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	11,794 EUR 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	11,770 EUR -0,050 EUR · -0,42 % 02.05.2025, 21:53:09 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,42 %	11,182 EUR 02.05.2025, 21:53:12 · 9.100 Stk.	12,360 EUR 02.05.2025, 21:53:12 · 8.200 Stk.	1,178 EUR 9,53 %
London Stock Exchange verzögert	–	10,001 GBP -0,024 GBP · -0,23 % 02.05.2025, 17:35:20 · unbekannt	-0,024 GBP · -0,23 %	9,981 GBP 02.05.2025, 17:29:01 · 1.277 Stk.	10,020 GBP 02.05.2025, 17:23:48 · 1.277 Stk.	0,039 GBP 0,39 %

Top Holdings zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
7,39 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-5,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,09
3 Monate
10,09
1 Jahr
10,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,83
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,97
3 Monate
9,96
1 Jahr
10,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,39 %	5,14 %	4,27 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,55 %	-2,55 %	-5,62 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,09	10,09	10,41	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,83	9,82	9,63	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,97	9,96	10,08	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+7,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,10 %
2024
+5,54 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,79 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,96 %	+0,28 %	+7,84 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,10 %	+5,54 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,08 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,79 %	+0,76 %	–	–	–	–

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