UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
- WKN
- A3EB23
- ISIN
- IE000WJCYGB4
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kupfer (LME) | 11,30 % |
| Brent Rohöl | 8,30 % |
| LME Aluminium | 8,00 % |
| Mais | 6,70 % |
| High Grade Copper | 6,10 % |
| Zucker #11 | 5,40 % |
| WTI Crude Oil | 5,20 % |
| SRW-Weizen | 5,00 % |
| Gold | 4,80 % |
| Sojabohnen | 4,70 % |
| Summe: | 65,50 % |
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Ratings zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
ETF-Strategie zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Future Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Wertentwicklung der Wertpapiere vom Fonds mit UBS getauscht wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index erfasst Komponenten verschiedener Rohstoffkategorien: Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe und Nutzvieh. Er beruht auf dem UBS Constant Maturity Commodity Index (der «CMCI»), der durch ökologische und soziale Kriterien ergänzt wurde, um eine langfristige Verbesserung der ökologisch-sozialen Wertung (der «ES Score») des Portfolios zu erzielen.
Stammdaten zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,12 Mio. USD2,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,710 EUR +0,750 EUR · +0,82 % 12.09.2025, 21:55:08 · 0 Stk. | +0,750 EUR · +0,82 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,125 EUR +0,635 EUR · +0,69 % 12.09.2025, 17:29:29 · unbekannt | +0,635 EUR · +0,69 % | 92,870 EUR 12.09.2025, 17:29:29 · 150 Stk. | 93,380 EUR 12.09.2025, 17:29:29 · 150 Stk. | 0,510 EUR 0,55 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 92,200 EUR +0,770 EUR · +0,84 % 12.09.2025, 22:59:46 · unbekannt | +0,770 EUR · +0,84 % | 92,200 EUR 12.09.2025, 22:59:46 · 55 Stk. | 93,960 EUR 12.09.2025, 22:59:46 · 55 Stk. | 1,760 EUR 1,87 % |
Frankfurt verzögert | – | 92,870 EUR +0,900 EUR · +0,98 % 12.09.2025, 16:41:21 · 0 Stk. | +0,900 EUR · +0,98 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,68 % | 9,33 % | 11,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -4,34 % | -8,64 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,93 | 110,77 | 112,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,10 | 105,97 | 101,56 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,55 | 108,26 | 107,29 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | -1,19 % | +0,23 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,21 % | +8,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | -0,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,19 % | -3,47 % | – | – | – | – |