Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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02.08.2024 Ausschüttend | 0,166 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,108 EUR |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,183 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890 | 13,82 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367 | 12,70 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541 | 12,50 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575 | 10,08 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491 | 8,91 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) Anleihe · WKN A18675 · ISIN FR0013209871 | 7,46 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014 | 5,93 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812 | 4,49 % |
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0 | 4,40 % |
0.1% FRANCE FUNG.TR.BD 25.7.53-LKD TO HICP-(116356 Anleihe · WKN A3K1QP · ISIN FR0014008181 | 4,08 % |
Summe: | 84,37 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,430 EUR +0,025 EUR · +0,17 % heute, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
14,419 EUR -0,013 EUR · -0,09 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,429 EUR -0,032 EUR · -0,22 % heute, 19:29:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,498 EUR -0,026 EUR · -0,18 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |