Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

14,608 EUR
+0,035 EUR+0,24 %
Geld
14,516 EUR
(300 Stk.)
Brief
14,608 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
197,13 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,116 EUR
02.08.2024
Ausschüttend
0,166 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,108 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705
8,27 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
6,86 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
6,66 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
6,16 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
6,09 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)
Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8
5,97 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)
Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2
5,36 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
5,34 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)
Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994
5,12 %
B.T.P. 15-32 FLR
Derivat · WKN A1Z7YF · ISIN IT0005138828
4,85 %
Summe:60,68 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) möglichst genau nachzubilden..

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    197,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
1,95 %
3 Monate
2,27 %
1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-8,24 %
5 Jahre
-9,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,65
3 Monate
14,65
1 Jahr
14,65
3 Jahre
16,04
5 Jahre
16,35
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,56
3 Monate
14,33
1 Jahr
14,28
3 Jahre
13,89
5 Jahre
13,89
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,61
3 Monate
14,54
1 Jahr
14,45
3 Jahre
14,47
5 Jahre
14,82
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,95 %2,27 %2,48 %4,49 %4,33 %
Maximaler Verlust-0,54 %-0,54 %-1,38 %-8,24 %-9,39 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)14,6514,6514,6516,0416,35
Tiefstkurs (in EUR)14,5614,3314,2813,8913,89
Durchschnittspreis (in EUR)14,6114,5414,4514,4714,82

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+3,48 %
3 Jahre
+4,21 %
5 Jahre
+13,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+3,88 %
5 Jahre
+28,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
+1,37 %
2023
+4,82 %
2022
-3,26 %
2021
+5,43 %
2020
+0,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
+2,19 %
4 Jahre
+10,57 %
5 Jahre
+14,65 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,04 %+1,53 %+3,48 %+4,21 %+13,15 %
Relativer Return+0,87 %+1,02 %+0,32 %+3,88 %+28,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,87 %+0,34 %+0,03 %+0,11 %+0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %+1,37 %+4,82 %-3,26 %+5,43 %+0,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %+0,24 %+0,16 %+0,55 %+0,65 %
Excess Return+0,23 %+1,65 %+2,19 %+10,57 %+14,65 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)