UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
- WKN
- A401NL
- ISIN
- IE000RW7V8Q4
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.24/06 | 6,00 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25 Anleihe · WKN BU0E20 · ISIN DE000BU0E204 | 5,98 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 5,67 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A192ZT · ISIN XS1850111789 | 4,73 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) Anleihe · WKN NWB18E · ISIN DE000NWB18E4 | 4,73 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHRH · ISIN FR0128537232 | 4,72 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 4,71 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3MP7J · ISIN DE000A3MP7J5 | 4,42 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 4,11 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 3,17 % |
Summe: | 48,24 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
ETF-Strategie zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index (Total Return) (der «Index»), vor Kosten, nachzubilden. Der Fonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Investment Manager mithilfe einer Sampling-Strategie ausgewählt werden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Investment Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Fonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Mindestens 90% der Wertpapiere im Fonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Teilfonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann ausserdem Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, falls der Investment Manager der Ansicht ist, dass diese Wertpapiere eine ähnliche Rendite bieten könnten wie bestimmte im Index enthaltene Wertpapiere, und sofern der Investment Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels des Fonds sowie der Anlagebeschränkungen und weiterer Faktoren als angemessen erachtet. Der Fonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von kollektiven Kapitalanlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die gemäss den im Kapitel «Anlagebeschränkungen» des Verkaufsprospekts dargelegten Regeln zulässig sind.
Stammdaten zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 5,244 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:15:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | ||||
– | 5,247 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,04 % | 5,237 EUR gestern, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 5,257 EUR gestern, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 0,020 EUR 0,37 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,241 EUR -0,002 EUR · -0,05 % gestern, 19:37:44 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,05 % | |||
Xetra verzögert | – | 5,247 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,04 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,12 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 5,25 | 5,25 | 5,25 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,24 | 5,22 | 5,09 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,24 | 5,23 | 5,18 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF A Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Performance | +0,17 % | +0,55 % | +3,07 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,53 % | +3,95 % | +4,36 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | +1,30 % | +0,36 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,16 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,93 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -0,11 % | – | – | – | – | – |