Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

61,490 EUR
+1,450 EUR+2,42 %
Geld
61,510 EUR
1.627 Stk.
Brief
61,520 EUR
2.439 Stk.

Fondsvolumen
368,54 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE (GDTR, U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.02.2026
Ausschüttend
0,689 EUR
28.07.2025
Ausschüttend
1,623 EUR
06.02.2025
Ausschüttend
0,370 EUR
Sparplanfähigkeit
Trade Republic
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
5,09 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
4,42 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,34 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
4,02 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,30 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,23 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,88 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
2,58 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,42 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,41 %
Summe:34,69 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    388,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
15,44 %
3 Monate
17,19 %
1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
17,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-8,69 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-14,62 %
5 Jahre
-22,62 %
10 Jahre
-41,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,31
3 Monate
61,31
1 Jahr
61,31
3 Jahre
61,31
5 Jahre
61,31
10 Jahre
61,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
57,02
3 Monate
55,69
1 Jahr
50,06
3 Jahre
37,52
5 Jahre
31,12
10 Jahre
23,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,84
3 Monate
59,06
1 Jahr
55,45
3 Jahre
47,43
5 Jahre
43,65
10 Jahre
39,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,44 %17,19 %12,40 %12,88 %15,25 %17,80 %
Maximaler Verlust-2,50 %-8,69 %-8,69 %-14,62 %-22,62 %-41,51 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)61,3161,3161,3161,3161,3161,31
Tiefstkurs (in EUR)57,0255,6950,0637,5231,1223,03
Durchschnittspreis (in EUR)59,8459,0655,4547,4343,6539,97

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,70 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
+22,19 %
3 Jahre
+69,44 %
5 Jahre
+88,78 %
10 Jahre
+156,06 %
Relativer Return
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
-5,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2026
+3,60 %
2025
+36,49 %
2024
+9,76 %
2023
+19,10 %
2022
-5,06 %
2021
+20,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
+0,53 %
Excess Return
1 Jahr
+24,28 %
2 Jahre
+42,05 %
3 Jahre
+61,17 %
4 Jahre
+91,33 %
5 Jahre
+92,78 %
10 Jahre
+149,98 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,70 %-0,98 %+22,19 %+69,44 %+88,78 %+156,06 %
Relativer Return-0,08 %-0,16 %-0,47 %-1,65 %-2,72 %-5,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,08 %-0,05 %-0,04 %-0,05 %-0,05 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,60 %+36,49 %+9,76 %+19,10 %-5,06 %+20,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,96 %+1,35 %+1,28 %+1,26 %+0,93 %+0,53 %
Excess Return+24,28 %+42,05 %+61,17 %+91,33 %+92,78 %+149,98 %