WKN: | 794361 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0136240974 | Schwerpunkt: | Aktien Japan | |
KAG: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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45,17 EUR | -0,17 | -0,38% | 25.01. | 17:00:10 | 45,178 / 45,230 | |
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45,18 EUR | +0,10 | +0,21% | 25.01. | 17:29:14 | 45,183 / 45,226 | |
Xetra | 45,22 EUR | +0,10 | +0,21% | 25.01. | 15:37:21 | 45,130 / 45,177 | |
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45,28 EUR | -0,20 | -0,43% | 22.01. | 08:00:00 | 45,275 / 45,275 | |
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5.718,72 JPY | -8,94 | -0,16% | 22.01. | 08:00:00 | 5.718,723 / 5.718,723 | |
SIX Swiss Exchange | 48,69 CHF | +0,45 | +0,92% | 25.01. | 17:12:24 | 48,620 / 48,695 | |
SIX Swiss Exchange | 5.703,00 JPY | +3,00 | +0,05% | 25.01. | 16:49:32 | 5.682,000 / 5.688,000 | |
Tradegate | 45,29 EUR | -0,03 | -0,07% | 25.01. | 16:47:42 | 45,173 / 45,234 | |
London Stock Exchange | 55,00 USD | -0,15 | -0,26% | 22.01. | 17:35:03 | 54,490 / 55,090 | |
London Stock Exchange | 4.008,00 GBp | -16,50 | -0,41% | 25.01. | 15:00:23 | 3.993,000 / 4.036,000 | |
Euronext Amsterdam | 45,40 EUR | +0,28 | +0,61% | 25.01. | 09:06:44 | 45,093 / 45,211 | |
Lang & Schwarz Exchange | 45,18 EUR | +0,04 | +0,09% | 25.01. | 17:29:14 | 45,183 / 45,226 | |
Quotrix | 45,36 EUR | +0,11 | +0,23% | 25.01. | 07:57:30 | 45,151 / 45,211 | |
gettex | 45,18 EUR | -0,09 | -0,19% | 25.01. | 17:17:00 | 45,177 / 45,217 | |
Frankfurt | 45,16 EUR | -0,08 | -0,18% | 25.01. | 14:59:35 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 45,19 EUR | -0,09 | -0,20% | 25.01. | 17:29:34 | 45,177 / 45,217 | |
München | 45,25 EUR | -0,08 | -0,18% | 25.01. | 08:37:55 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 45,25 EUR | +0,21 | +0,46% | 25.01. | 16:03:11 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 45,29 EUR | +0,18 | +0,39% | 25.01. | 09:40:24 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 45,35 EUR | +0,05 | +0,11% | 25.01. | 16:45:43 | 45,170 / 45,230 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +5,10% | +13,93% | +7,52% | +15,23% | +59,12% | +108,32% |
relativer Return* | -0,06% | -1,06% | -0,56% | -1,76% | -3,27% | -6,43% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,06% | -0,35% | -0,05% | -0,05% | -0,06% | -0,06% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +3,51% | +5,03% | +22,21% | -9,42% | +8,63% | +5,85% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 | +0,70 | +0,16 | +0,47 | +0,52 | +0,44 |
Excess Return | +11,45% | +27,12% | +8,74% | +34,16% | +58,87% | +132,76% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,65% | 14,03% | 22,46% | 17,78% | 18,70% | 19,79% |
max. Verlust | -1,46% | -3,31% | -28,29% | -31,20% | -31,20% | -31,20% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 68,33% | 64,17% |
1-Monats-Hoch | +4,70% | +6,37% | +11,13% | +11,13% | +11,13% | +16,88% |
1-Monats-Tief | +4,70% | +1,65% | -24,01% | -24,01% | -24,01% | -24,01% |
Höchstkurs | 5.761,61 | 5.761,61 | 5.761,61 | 5.761,61 | 5.761,61 | 5.761,61 |
Tiefstkurs | 5.392,78 | 4.788,42 | 3.753,12 | 3.753,12 | 3.591,86 | 2.136,00 |
Durchschnittspreis | 5.595,52 | 5.359,34 | 4.887,35 | 4.936,41 | 4.752,72 | 4.062,61 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 30.10.2001 |
Währung | JPY |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 47,39 JPY (03.08.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,19% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX03F | LYXOR CORE MSCI JAPAN ... | 0.2% |
LYX0BT | LYXOR JAPAN (TOPIX) ( ... | 0.45% |
LYX0XA | LYXOR JPX-NIKKEI 400 ... | 0.25% |
Anteil | Wertpapiername |
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4,04% | Toyota Motor Corp |
3,10% | Sony Corp |
3,02% | SoftBank Group Corp |
2,55% | Keyence Corp |
1,77% | Nintendo Co Ltd |
1,54% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
1,45% | Daiichi Sankyo Co Ltd |
1,42% | Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
1,41% | Recruit Holdings Co Ltd |
1,40% | Nidec Corp |