Aktienfonds • Aktien USA
UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
- WKN
- A1JVB8
- ISIN
- IE00B78JSG98
•
114,020 EUR
-0,880 EUR-0,77 %
Geld
113,640 EUR
200 Stk.
Brief
114,040 EUR
200 Stk.
Fondsvolumen
472,59 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MSCI USA VALUE (STRD, U …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.02.2026 Ausschüttend | 0,891 USD |
28.07.2025 Ausschüttend | 1,007 USD |
06.02.2025 Ausschüttend | 1,410 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,95 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,14 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,64 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,02 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,02 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,80 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,72 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,32 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,17 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,16 % |
| Summe: | 24,94 % |
Stand:
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Ratings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen551,11 Mio. USD472,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,01 % | 12,22 % | 10,58 % | 12,30 % | 14,07 % | 16,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -7,24 % | -7,24 % | -14,90 % | -18,73 % | -37,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,11 | 134,11 | 134,11 | 134,11 | 134,11 | 134,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,76 | 120,62 | 110,31 | 86,65 | 82,69 | 52,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,27 | 128,05 | 121,95 | 110,02 | 103,91 | 89,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,21 % | +5,62 % | +17,66 % | +46,23 % | +60,55 % | +163,46 % |
| Relativer Return | +0,08 % | +0,02 % | +1,59 % | +5,88 % | +9,79 % | +23,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,01 % | +0,13 % | +0,16 % | +0,16 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,40 % | -0,30 % | +21,28 % | +5,35 % | -0,98 % | +35,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,96 % | +0,91 % | +1,12 % | +0,87 % | +0,66 % | +0,62 % |
| Excess Return | +20,77 % | +25,94 % | +49,83 % | +56,99 % | +55,63 % | +168,79 % |









