WKN: | A1JVB8 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B78JSG98 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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70,22 EUR | -0,02 | -0,03% | 19.01. | 21:15:06 | 70,190 / 70,280 | |
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70,00 EUR | -0,17 | -0,24% | 19.01. | 21:31:29 | 70,000 / 70,640 | |
Xetra | 70,07 EUR | -0,09 | -0,13% | 19.01. | 17:36:23 | / | |
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84,60 USD | -0,68 | -0,80% | 15.01. | 08:00:00 | 84,597 / 84,597 | |
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70,06 EUR | -0,12 | -0,17% | 15.01. | 08:00:00 | 70,060 / 70,060 | |
SIX Swiss Exchange | 85,08 USD | +0,59 | +0,70% | 19.01. | 17:36:49 | 84,830 / 84,970 | |
Tradegate | 70,28 EUR | -0,01 | -0,01% | 19.01. | 19:01:55 | 70,180 / 70,290 | |
London Stock Exchange | 6.244,00 GBp | +1,00 | +0,02% | 19.01. | 17:35:17 | 6.223,000 / 6.265,000 | |
gettex | 70,26 EUR | +0,18 | +0,26% | 19.01. | 21:17:00 | 69,980 / 70,280 | |
Berlin | 70,12 EUR | -0,04 | -0,06% | 19.01. | 18:20:26 | 70,080 / 70,480 | |
Düsseldorf | 70,23 EUR | +0,06 | +0,09% | 19.01. | 19:40:30 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 70,15 EUR | +0,04 | +0,06% | 19.01. | 20:34:37 | 69,974 / 70,280 | |
Lang & Schwarz Exchange | 70,00 EUR | -0,17 | -0,24% | 19.01. | 21:31:29 | 70,000 / 70,640 | |
Quotrix | 70,36 EUR | +0,53 | +0,76% | 19.01. | 07:57:20 | 70,180 / 70,290 | |
Frankfurt | 70,08 EUR | +0,04 | +0,06% | 19.01. | 19:58:36 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,26% | +9,44% | -5,32% | +16,82% | +53,82% | n.a. |
relativer Return* | +0,17% | +0,52% | +2,43% | +7,09% | +12,40% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,17% | +0,17% | +0,20% | +0,19% | +0,20% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +3,67% | -7,87% | +27,82% | -3,51% | +0,58% | +20,70% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 | +0,45 | +0,23 | +0,41 | +0,62 | n.a. |
Excess Return | +2,82% | +24,74% | +16,45% | +36,84% | +72,58% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,08% | 17,86% | 34,71% | 22,96% | 18,88% | n.a. |
max. Verlust | -1,55% | -6,35% | -37,24% | -37,24% | -37,24% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 69,44% | 73,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,58% | +4,99% | +13,23% | +13,23% | +13,23% | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,58% | +2,02% | -21,56% | -21,56% | -21,56% | n.a. |
Höchstkurs | 85,28 | 85,28 | 85,38 | 85,38 | 85,38 | n.a. |
Tiefstkurs | 80,72 | 70,36 | 52,97 | 52,97 | 52,97 | n.a. |
Durchschnittspreis | 82,78 | 79,20 | 73,76 | 75,41 | 72,08 | n.a. |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 11.04.2012 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,94 USD (03.08.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX05L | LYXOR S&P GLOBAL DEVE ... | 0.2% |
LYX0MS | LYXOR RUSSELL 1000 GR ... | 0.19% |
ETF010 | LYXOR DOW JONES INDUS ... | 0.45% |
Anteil | Wertpapiername |
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2,42% | Johnson & Johnson |
2,26% | JPMorgan Chase & Co |
2,03% | Procter & Gamble Co/The |
1,96% | UnitedHealth Group Inc |
1,90% | Berkshire Hathaway Inc |
1,68% | Home Depot Inc/The |
1,42% | Verizon Communications Inc |
1,40% | Comcast Corp |
1,39% | Bank of America Corp |
1,31% | Coca-Cola Co/The |