Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 0,783 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,516 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,676 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,73 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,51 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,79 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,45 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,26 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,08 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,03 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,96 % |
Summe: | 23,62 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,11 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,13 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 89,650 EUR +0,800 EUR · +0,90 % heute, 19:29:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 89,710 EUR +0,344 EUR · +0,38 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. |