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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

WKN A2DQKNISIN IE00BDS67326VanEck Asset Management B.V.
51,755 EUR
-0,421 EUR-0,81 %
Geld
51,285 EUR
(400 Stk.)
Brief
52,225 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
80,12 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
J.P. MORGAN GBI-EMG COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
onvista bank
comdirect
Scalable Capital
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Bei der onvista bank ist dieser Fonds ohne Ausgabe­aufschlag erhältlich.

Top Holdings zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

AnteilWertpapiername
2,30 %
Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1
1,76 %
Anleihe · WKN A2R1AN · ISIN BRSTNCLTN7Q5
1,35 %
Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320
1,11 %
Anleihe · WKN A1GK0P · ISIN US718286BM88
1,08 %
Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4
1,03 %
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,02 %
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
1,01 %
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
0,93 %
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
0,92 %
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
Stand:
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Ratings zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 'Stichprobenmethode' das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    78,76 Mio. USD80,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
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Aktueller Kurs zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A (Stuttgart)
51,620 EUR
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51,362 EUR
Frankfurt
verzögert
52,216 EUR
Xetra
verzögert
52,210 EUR

Risiko-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu VanEck J.P. Morgan EM LC Bd.UE A