Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,302 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,299 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Trade Republic | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,30 % |
DOUGLAS ANL 21/26REGS | 1,23 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 1,05 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S Anleihe · WKN A254SE · ISIN XS2090816526 | 1,02 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 1,01 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837 | 1,00 % |
Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) Anleihe · WKN CZ40LD · ISIN DE000CZ40LD5 | 0,91 % |
Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R9N3 · ISIN XS2067263850 | 0,91 % |
2.375% RENAULT SA NOTES 2020-2026 (58371692) Anleihe · WKN A285BS · ISIN FR0014000NZ4 | 0,89 % |
Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZM3 · ISIN XS2200215213 | 0,89 % |
Summe: | 10,21 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating- Agenturen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,419 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 07.05.2024, 21:56:25 · 0 Stk. | ||||||
8,399 EUR +0,003 EUR · +0,04 % 07.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,408 EUR +0,006 EUR · +0,07 % 07.05.2024, 19:35:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 8,461 EUR +0,007 EUR · +0,08 % 07.05.2024, 17:36:08 · 0 Stk. |