Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

241,355 EUR
-0,070 EUR-0,03 %
Geld
240,126 EUR
(100 Stk.)
Brief
242,794 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
518,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705
5,69 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
4,72 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
4,62 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)
Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8
4,35 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
4,29 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
4,27 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)
Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890
3,97 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
3,89 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)
Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2
3,71 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
3,64 %
Summe:43,15 %
Stand:

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    518,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
1,92 %
3 Monate
2,58 %
1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
6,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-7,38 %
5 Jahre
-15,89 %
10 Jahre
-15,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
242,09
3 Monate
242,09
1 Jahr
242,09
3 Jahre
242,09
5 Jahre
261,25
10 Jahre
261,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
240,48
3 Monate
237,07
1 Jahr
234,21
3 Jahre
222,13
5 Jahre
219,73
10 Jahre
205,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
241,23
3 Monate
240,08
1 Jahr
238,78
3 Jahre
234,97
5 Jahre
236,99
10 Jahre
227,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,92 %2,58 %3,49 %5,74 %6,65 %6,20 %
Maximaler Verlust-0,66 %-0,67 %-3,02 %-7,38 %-15,89 %-15,89 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %50,00 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)242,09242,09242,09242,09261,25261,25
Tiefstkurs (in EUR)240,48237,07234,21222,13219,73205,64
Durchschnittspreis (in EUR)241,23240,08238,78234,97236,99227,36

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
+3,16 %
5 Jahre
+3,60 %
10 Jahre
+13,93 %
Relativer Return
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+4,88 %
3 Jahre
+2,90 %
5 Jahre
+13,08 %
10 Jahre
+12,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,10 %
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
-0,02 %
2023
+5,96 %
2022
-9,79 %
2021
+6,05 %
2020
+2,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-3,16 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+5,14 %
10 Jahre
+9,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %+1,29 %+1,05 %+3,16 %+3,60 %+13,93 %
Relativer Return+0,22 %-0,31 %+4,88 %+2,90 %+13,08 %+12,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,22 %-0,10 %+0,40 %+0,08 %+0,21 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %-0,02 %+5,96 %-9,79 %+6,05 %+2,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %+0,03 %-0,18 %+0,03 %+0,15 %+0,14 %
Excess Return-1,12 %+0,25 %-3,16 %+0,85 %+5,14 %+9,44 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.