Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

215,830 EUR
-0,620 EUR-0,29 %
Geld
214,340 EUR
Brief
216,960 EUR

Fondsvolumen
2,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,21 %
Benchmark
FTSE WORLD GOVERNMENT B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,21 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,44 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,42 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,42 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,42 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,42 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,41 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,38 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,37 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,35 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,35 %
Summe:3,98 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,31 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
2,82 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,95 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-7,34 %
3 Jahre
-13,77 %
5 Jahre
-19,47 %
10 Jahre
-21,18 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
46,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
219,71
3 Monate
222,96
1 Jahr
232,99
3 Jahre
245,91
5 Jahre
263,31
10 Jahre
269,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
215,88
3 Monate
215,88
1 Jahr
215,88
3 Jahre
212,04
5 Jahre
212,04
10 Jahre
212,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
218,00
3 Monate
219,69
1 Jahr
224,87
3 Jahre
223,50
5 Jahre
234,41
10 Jahre
236,53
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,82 %5,02 %5,78 %6,37 %6,29 %5,95 %
Maximaler Verlust-1,74 %-3,17 %-7,34 %-13,77 %-19,47 %-21,18 %
Positive Monate41,67 %38,89 %36,67 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)219,71222,96232,99245,91263,31269,01
Tiefstkurs (in EUR)215,88215,88215,88212,04212,04212,04
Durchschnittspreis (in EUR)218,00219,69224,87223,50234,41236,53

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-9,31 %
5 Jahre
-17,72 %
10 Jahre
-1,72 %
Relativer Return
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-3,92 %
3 Jahre
-22,28 %
5 Jahre
-33,41 %
10 Jahre
-37,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
-5,60 %
2024
+2,74 %
2023
+1,41 %
2022
-13,49 %
2021
-0,07 %
2020
+0,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,18 %
Excess Return
1 Jahr
-4,64 %
2 Jahre
-4,78 %
3 Jahre
-11,46 %
4 Jahre
-11,02 %
5 Jahre
-16,41 %
10 Jahre
-10,97 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,47 %-2,01 %-1,34 %-9,31 %-17,72 %-1,72 %
Relativer Return-0,76 %-4,02 %-3,92 %-22,28 %-33,41 %-37,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,76 %-1,36 %-0,33 %-0,70 %-0,68 %-0,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,60 %+2,74 %+1,41 %-13,49 %-0,07 %+0,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,80 %-0,43 %-0,62 %-0,44 %-0,57 %-0,18 %
Excess Return-4,64 %-4,78 %-11,46 %-11,02 %-16,41 %-10,97 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR Acc.