Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0EZ
- ISIN
- LU0478205965
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 0,052 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,049 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,049 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,78 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
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Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,10 % | 2,07 % | 2,66 % | 3,88 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,53 % | -1,79 % | -3,72 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,18 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,10 | 8,10 | 8,00 | 7,34 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,14 | 8,16 | 8,10 | 7,84 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,36 % | +0,85 % | +4,16 % | +14,40 % | – | – |
Relativer Return | -0,36 % | -0,34 % | +4,31 % | +8,57 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | -0,11 % | +0,35 % | +0,23 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,61 % | +4,64 % | +8,03 % | -13,79 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +1,28 % | +0,80 % | – | – | – |
Excess Return | +1,51 % | +8,09 % | +9,89 % | – | – | – |