Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
DBX0JH
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0614173549
159,420 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
159,030 EUR
(40 Stk.)
Brief
159,905 EUR
(40 Stk.)
Fondsvolumen
1,59 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
1,063 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
0,885 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
0,670 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
7,40 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
6,65 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
6,61 %
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
5,67 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
4,43 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026)
Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836
4,11 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
4,00 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
3,59 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,56 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
3,49 %
Summe:49,51 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
1,36 %
3 Monate
1,40 %
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
1,84 %
5 Jahre
1,51 %
10 Jahre
1,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-3,78 %
5 Jahre
-6,01 %
10 Jahre
-6,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,43
3 Monate
159,43
1 Jahr
159,43
3 Jahre
159,43
5 Jahre
159,73
10 Jahre
161,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158,29
3 Monate
157,35
1 Jahr
154,01
3 Jahre
149,65
5 Jahre
149,65
10 Jahre
149,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,91
3 Monate
158,36
1 Jahr
156,95
3 Jahre
154,09
5 Jahre
155,94
10 Jahre
158,08

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+4,73 %
3 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
+2,66 %
10 Jahre
+1,61 %
Relativer Return
1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+3,82 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+7,78 %
5 Jahre
+12,57 %
10 Jahre
+0,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2025
+1,35 %
2024
+3,07 %
2023
+3,43 %
2022
-4,69 %
2021
-0,84 %
2020
-0,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
-0,00 %
Excess Return
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+2,28 %
3 Jahre
+3,32 %
4 Jahre
+5,47 %
5 Jahre
+4,16 %
10 Jahre
-0,05 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.