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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

8,796 EUR
-0,033 EUR-0,37 %
Geld
8,796 EUR
Brief
8,796 EUR
Tagesspanne
8,796  –  8,796 EUR
52W-Spanne
8,312  –  8,887 EUR

Fondsvolumen
3,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

WertpapiernameAnteil
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
9,13 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
7,14 %
Frankreich EO-OAT 2024(28)
Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2
6,83 %
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726)
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
6,10 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
4,22 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
4,19 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
3,92 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
3,55 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
3,55 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
3,39 %
Summe:52,02 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,53 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

Volatilität
1 Monat
1,13 %
3 Monate
1,38 %
1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,10
3 Monate
10,10
1 Jahr
10,10
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
9,97
1 Jahr
9,78
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,08
3 Monate
10,04
1 Jahr
9,95
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,13 %1,38 %1,19 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,38 %-1,06 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,1010,1010,10
Tiefstkurs (in EUR)10,059,979,78
Durchschnittspreis (in EUR)10,0810,049,95

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,27 %
3 Monate
+3,97 %
1 Jahr
+4,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+2,42 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,73 %
2025
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,27 %+3,97 %+4,98 %
Relativer Return+1,56 %+2,18 %+2,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,56 %+0,72 %+0,20 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,89 %
Excess Return+1,08 %
ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 2C USD DIS H