Rentenfonds • Renten USD
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CU
- ISIN
- LU0429458895
•
141,775 EUR
+0,157 EUR+0,11 %
Geld
141,199 EUR
(150 Stk.)
Brief
141,836 EUR
(150 Stk.)
Fondsvolumen
203,68 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
IBOXX TREASURIES 1-3® I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 2,334 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 2,252 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 2,056 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 1,41 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 1,40 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EBY8 · ISIN US91282CNE74 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027 Anleihe · WKN A4EC40 · ISIN US91282CNL18 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027 Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 1,38 % |
| Summe: | 14,17 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX TREASURIES 1-3® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen203,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 141,300 EUR +0,090 EUR · +0,06 % heute, 21:15:41 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,06 % | 141,230 EUR heute, 21:27:33 · 1.063 Stk. | 141,810 EUR heute, 21:27:33 · 1.058 Stk. | 0,580 EUR 0,41 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 141,559 EUR +0,215 EUR · +0,15 % heute, 21:27:06 · unbekannt | +0,215 EUR · +0,15 % | 141,290 EUR heute, 21:27:06 · 150 Stk. | 141,828 EUR heute, 21:27:06 · 150 Stk. | 0,538 EUR 0,38 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 141,130 EUR -0,105 EUR · -0,07 % heute, 20:22:12 · unbekannt | -0,105 EUR · -0,07 % | 141,130 EUR heute, 21:25:23 · 7 Stk. | 141,905 EUR heute, 21:25:23 · 7 Stk. | 0,775 EUR 0,55 % |
Frankfurt verzögert | – | 141,205 EUR +0,170 EUR · +0,12 % heute, 19:39:34 · 0 Stk. | +0,170 EUR · +0,12 % | 141,365 EUR heute, 21:12:25 · 142 Stk. | 141,900 EUR heute, 21:12:25 · 141 Stk. | 0,535 EUR 0,38 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 1,30 % | 1,43 % | 2,02 % | 1,81 % | 1,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,24 % | -0,90 % | -1,47 % | -5,47 % | -5,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,98 | 168,98 | 168,98 | 168,98 | 173,15 | 177,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,48 | 166,48 | 164,40 | 157,48 | 157,48 | 157,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,54 | 167,78 | 166,38 | 162,80 | 164,94 | 166,99 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -0,21 % | -2,04 % | -4,00 % | +8,76 % | +13,24 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,51 % | +10,98 % | +0,75 % | +2,61 % | +6,92 % | -5,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +1,78 % | +1,32 % | +1,32 % | +1,01 % | +0,66 % |
| Excess Return | +1,27 % | +6,02 % | +8,45 % | +10,79 % | +9,35 % | +10,60 % |