Rentenfonds • Renten USD
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CQ
- ISIN
- LU0429459356
•
168,090 EUR
+0,200 EUR+0,12 %
Geld
168,100 EUR
(1.785 Stk.)
Brief
168,140 EUR
(1.785 Stk.)
Fondsvolumen
2,39 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.11.2025 Ausschüttend | 1,667 USD |
20.08.2025 Ausschüttend | 1,617 USD |
21.05.2025 Ausschüttend | 1,576 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,80 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,78 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,76 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,69 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,67 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 0,67 % |
| Summe: | 7,51 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,39 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 132 Stk. | 168,090 EUR +0,200 EUR · +0,12 % heute, 13:49:07 · 12 Stk. | +0,200 EUR · +0,12 % | 168,100 EUR heute, 13:55:44 · 1.785 Stk. | 168,140 EUR heute, 13:55:44 · 1.785 Stk. | 0,040 EUR 0,02 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 168,126 EUR -0,316 EUR · -0,19 % heute, 13:55:39 · unbekannt | -0,316 EUR · -0,19 % | 168,076 EUR heute, 13:55:39 · 120 Stk. | 168,175 EUR heute, 13:55:39 · 120 Stk. | 0,099 EUR 0,06 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 168,080 EUR +0,125 EUR · +0,07 % heute, 13:55:38 · unbekannt | +0,125 EUR · +0,07 % | 168,080 EUR heute, 13:55:38 · 54 Stk. | 168,175 EUR heute, 13:55:38 · 54 Stk. | 0,095 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 168,040 EUR -0,140 EUR · -0,08 % heute, 13:02:23 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,08 % | 168,080 EUR heute, 13:39:46 · 119 Stk. | 168,185 EUR heute, 13:40:43 · 119 Stk. | 0,105 EUR 0,06 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 3,26 % | 4,37 % | 5,79 % | 5,84 % | 5,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -1,06 % | -2,99 % | -7,68 % | -18,40 % | -19,87 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,21 | 198,38 | 198,38 | 200,72 | 240,63 | 247,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 195,19 | 193,45 | 188,40 | 183,06 | 183,06 | 183,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 196,74 | 196,37 | 193,54 | 193,29 | 203,41 | 211,52 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57 % | +2,45 % | -5,14 % | -1,34 % | -2,01 % | +2,95 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,36 % | +7,25 % | +0,64 % | -7,29 % | +4,86 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,60 % | +0,28 % | -0,01 % | -0,14 % | +0,16 % |
| Excess Return | +3,13 % | +6,30 % | +5,23 % | -0,14 % | -3,95 % | +8,93 % |