Rentenfonds • Renten USD
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CQ
- ISIN
- LU0429459356
•
168,060 EUR
+0,190 EUR+0,11 %
Geld
167,510 EUR
190 Stk.
Brief
167,620 EUR
310 Stk.
Tagesspanne
167,850 – 168,175 EUR
52W-Spanne
162,763 – 171,852 EUR
Fondsvolumen
2,56 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2026 Ausschüttend | 1,706 USD |
18.02.2026 Ausschüttend | 1,703 USD |
19.11.2025 Ausschüttend | 1,667 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EP48 · ISIN US91282CPZ85 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,75 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,75 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,75 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,75 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 0,74 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 0,74 % |
| Summe: | 7,58 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 167,530 EUR +0,530 EUR · +0,32 % heute, 11:15:24 · 0 Stk. | +0,530 EUR · +0,32 % | 167,540 EUR heute, 11:16:47 · 1.791 Stk. | 167,590 EUR heute, 11:16:47 · 1.791 Stk. | 0,050 EUR 0,03 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 167,570 EUR -0,340 EUR · -0,20 % heute, 11:15:54 · unbekannt | -0,340 EUR · -0,20 % | 167,520 EUR heute, 11:15:54 · 140 Stk. | 167,620 EUR heute, 11:15:54 · 140 Stk. | 0,100 EUR 0,06 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 167,505 EUR +1,425 EUR · +0,86 % heute, 11:15:43 · unbekannt | +1,425 EUR · +0,86 % | 167,505 EUR heute, 11:15:43 · 135 Stk. | 167,625 EUR heute, 11:15:43 · 135 Stk. | 0,120 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 167,520 EUR +0,565 EUR · +0,34 % heute, 10:59:57 · 0 Stk. | +0,565 EUR · +0,34 % | 167,505 EUR heute, 11:00:45 · 132 Stk. | 167,600 EUR heute, 11:00:45 · 132 Stk. | 0,095 EUR 0,06 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,70 % | 3,67 % | 3,60 % | 5,00 % | 5,82 % | 5,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -1,87 % | -3,04 % | -5,85 % | -17,31 % | -19,87 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 193,77 | 195,21 | 198,38 | 200,08 | 231,53 | 247,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 191,37 | 190,76 | 190,76 | 183,06 | 183,06 | 183,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,57 | 192,92 | 194,83 | 192,94 | 198,84 | 210,01 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | +2,34 % | +5,28 % | +6,95 % | -0,67 % | +4,12 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | -6,30 % | +7,25 % | +0,64 % | -7,29 % | +4,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,12 % | -0,03 % | +0,39 % | -0,08 % | +0,12 % |
| Excess Return | +1,02 % | +1,04 % | -0,42 % | +8,95 % | -2,16 % | +6,66 % |