Rentenfonds • Renten USD
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CQ
- ISIN
- LU0429459356
•
166,375 EUR
+0,255 EUR+0,15 %
Geld
166,320 EUR
(910 Stk.)
Brief
166,450 EUR
(910 Stk.)
Fondsvolumen
2,34 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 1,617 USD |
21.05.2025 Ausschüttend | 1,576 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 1,553 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,81 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,80 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,76 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,72 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,70 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,70 % |
| Summe: | 7,65 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,34 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 166,410 EUR +0,580 EUR · +0,35 % heute, 16:31:19 · 0 Stk. | +0,580 EUR · +0,35 % | 166,350 EUR heute, 16:45:49 · 1.804 Stk. | 166,420 EUR heute, 16:45:49 · 1.803 Stk. | 0,070 EUR 0,04 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 166,388 EUR +0,123 EUR · +0,07 % heute, 16:45:37 · unbekannt | +0,123 EUR · +0,07 % | 166,321 EUR heute, 16:45:37 · 130 Stk. | 166,454 EUR heute, 16:45:37 · 130 Stk. | 0,133 EUR 0,08 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 166,320 EUR +0,645 EUR · +0,39 % heute, 16:45:49 · unbekannt | +0,645 EUR · +0,39 % | 166,320 EUR heute, 16:45:49 · 54 Stk. | 166,440 EUR heute, 16:45:49 · 54 Stk. | 0,120 EUR 0,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 166,405 EUR +0,500 EUR · +0,30 % heute, 16:27:45 · 0 Stk. | +0,500 EUR · +0,30 % | 166,380 EUR heute, 16:30:48 · 121 Stk. | 166,505 EUR heute, 16:30:37 · 121 Stk. | 0,125 EUR 0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,33 % | 3,80 % | 4,77 % | 6,13 % | 5,86 % | 5,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,23 % | -5,09 % | -7,68 % | -19,15 % | -19,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 196,60 | 196,60 | 200,08 | 200,72 | 242,86 | 247,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 192,77 | 191,48 | 188,40 | 183,06 | 183,06 | 183,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 194,66 | 193,87 | 193,14 | 192,97 | 205,24 | 211,92 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +0,17 % | -4,68 % | -7,56 % | -7,33 % | +7,56 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,58 % | +7,25 % | +0,64 % | -7,29 % | +4,86 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,56 % | +0,25 % | -0,06 % | -0,19 % | +0,10 % |
| Excess Return | -1,10 % | +6,41 % | +4,87 % | -1,49 % | -5,27 % | +5,56 % |