Rentenfonds • Renten USD

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN DBX0CQ

ISIN LU0429459356

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DBX0CQ

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU0429459356

gestern, 22:26:06 •

176,033 EUR

+0,450 EUR+0,26 %

Geld

175,455 EUR

(60 Stk.)

Brief

176,610 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

3,12 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,08 %

Benchmark

IBOXX® $ TREASURIES TOT …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,08 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Trade Republic
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	0,81 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	0,76 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	0,76 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	0,75 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	0,75 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	0,75 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	0,73 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	0,72 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	0,71 %
Summe:	7,53 %

Stand: 31.10.2023

Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen bei der Ausgabe eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens USD 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet und wird von der International Index Company Limited veröffentlicht.

Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,12 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Juli 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	175,460 EUR +0,330 EUR · +0,19 % gestern, 21:55:03 · 0 Stk.	+0,330 EUR · +0,19 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	175,945 EUR +0,420 EUR · +0,24 % gestern, 21:59:20 · unbekannt	+0,420 EUR · +0,24 %	175,945 EUR gestern, 22:59:28 · 51 Stk.	176,360 EUR gestern, 22:59:28 · 51 Stk.	0,415 EUR 0,24 %
Frankfurt verzögert	–	176,100 EUR +1,100 EUR · +0,63 % gestern, 16:51:10 · 0 Stk.	+1,100 EUR · +0,63 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	501 Stk.	176,065 EUR +0,540 EUR · +0,31 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk.	+0,540 EUR · +0,31 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,21 %
3 Monate
6,87 %
1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
-18,40 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
-19,87 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
190,38
3 Monate
191,35
1 Jahr
200,72
3 Jahre
240,63
5 Jahre
247,21
10 Jahre
247,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
184,29
3 Monate
183,06
1 Jahr
183,06
3 Jahre
183,06
5 Jahre
183,06
10 Jahre
183,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
187,81
3 Monate
187,34
1 Jahr
193,35
3 Jahre
210,34
5 Jahre
217,67
10 Jahre
215,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,21 %	6,87 %	7,13 %	6,34 %	6,13 %	5,05 %
Maximaler Verlust	-0,81 %	-4,33 %	-7,68 %	-18,40 %	-19,87 %	-19,87 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	43,33 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	190,38	191,35	200,72	240,63	247,21	247,21
Tiefstkurs (in EUR)	184,29	183,06	183,06	183,06	183,06	183,06
Durchschnittspreis (in EUR)	187,81	187,34	193,35	210,34	217,67	215,20

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-5,69 %
3 Jahre
-6,70 %
5 Jahre
+4,76 %
10 Jahre
+35,11 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,53 %
2022
-7,29 %
2021
+4,86 %
2020
-0,70 %
2019
+9,08 %
2018
+5,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,87 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,89 %
2 Jahre
-12,10 %
3 Jahre
-13,45 %
4 Jahre
-6,66 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
+6,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+0,11 %	-5,69 %	-6,70 %	+4,76 %	+35,11 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,53 %	-7,29 %	+4,86 %	-0,70 %	+9,08 %	+5,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,87 %	-0,75 %	-0,27 %	+0,08 %	+0,12 %
Excess Return	-2,89 %	-12,10 %	-13,45 %	-6,66 %	+2,46 %	+6,12 %