Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,34 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,92 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,63 % |
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,86 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,74 % |
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,61 % |
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,47 % |
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,33 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,25 % |
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,20 % |
Summe: | 26,35 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
115,226 EUR +2,381 EUR · +2,11 % · 0 Stk. | ||||||
114,385 EUR -0,560 EUR · -0,49 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 113,545 EUR +0,900 EUR · +0,80 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 114,985 EUR +2,085 EUR · +1,85 % · 9 Stk. |