Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,46 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,32 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,72 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,99 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,80 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,79 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,55 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,35 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,21 % |
Summe: | 29,45 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
120,864 EUR +0,555 EUR · +0,46 % · 0 Stk. | ||||||
120,940 EUR +0,385 EUR · +0,32 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 120,920 EUR +0,435 EUR · +0,36 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 121,005 EUR +0,170 EUR · +0,14 % · 0 Stk. |