Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.08.2024 Ausschüttend | 0,359 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,353 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,324 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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FAST RETAILING Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 11,82 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 6,54 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 4,49 % |
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 4,26 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,71 % |
KDDI Corp. Aktie · WKN 887603 · ISIN JP3496400007 | 2,49 % |
TDK Aktie · WKN 857032 · ISIN JP3538800008 | 2,49 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,29 % |
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000 | 1,87 % |
Terumo Aktie · WKN 867003 · ISIN JP3546800008 | 1,82 % |
Summe: | 40,78 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,21 % | ||
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nikkei Stock Average Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes, insbesondere der 225 Aktien im ersten Segment (First Section) der Tokioter Wertpapierbörse, widerspiegeln. Die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen werden regelmäßig im Hinblick auf ihre Liquidität im Markt und die Sektorgewichtung überprüft. Durch die Auswahl hochliquider Aktien soll die langfristige Kontinuität des Index gewährleistet und den Veränderungen in der Branchenstruktur Rechnung getragen werden. Bei der Liquiditätsbewertung werden die Aktien nach Handelsvolumen und dem volumenmäßigen Umfang der Kursschwankungen der letzten fünf Jahre gereiht. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,130 EUR +1,540 EUR · +2,72 % gestern, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
57,240 EUR +0,930 EUR · +1,65 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 57,910 EUR +1,550 EUR · +2,75 % gestern, 19:33:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 57,820 EUR +1,140 EUR · +2,01 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. |