Aktienfonds • Aktien USA

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

WKN: A2P7NW
A2P7NW

ISIN: LU2196473016
LU2196473016

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: A2P7NW
A2P7NW

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2196473016
LU2196473016

03.10.2024, 08:00:00 •

12,342 EUR

-0,136 EUR-1,09 %

Geld

12,342 EUR

Brief

12,342 EUR

Fondsvolumen

9,21 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

S&P 500

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,34 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,75 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,20 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,66 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,04 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	2,03 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,62 %
Flutter Entertainment Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894	1,53 %
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023	1,47 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,28 %
Summe:	31,92 %

Stand: 30.08.2024

Anteilsklassen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU2196473016 (dieser ETF)	GBP	Thesaurierend	synthetisch	0,20 %	–
LU0490618542	USD	Thesaurierend	synthetisch	0,17 %
LU2009147757	USD	Ausschüttend	synthetisch	0,09 %
LU2196472984	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,20 %

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Ratings zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Stammdaten zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
9,21 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
22. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,374 GBP -0,019 GBP · -0,19 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,019 GBP · -0,19 %	10,374 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,374 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,342 EUR -0,136 EUR · -1,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,136 EUR · -1,09 %	12,342 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,342 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	–	10,386 GBP +0,015 GBP · +0,14 % 04.10.2024, 17:35:20 · unbekannt	+0,015 GBP · +0,14 %	10,374 GBP 04.10.2024, 17:29:45 · 10.475 Stk.	10,398 GBP 04.10.2024, 17:29:55 · 11.881 Stk.	0,024 GBP 0,23 %

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
11,23 %
3 Monate
15,77 %
1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
17,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-8,44 %
1 Jahr
-8,44 %
3 Jahre
-26,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,49
3 Monate
10,49
1 Jahr
10,49
3 Jahre
10,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,84
3 Monate
9,43
1 Jahr
7,45
3 Jahre
6,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,25
3 Monate
10,11
1 Jahr
9,22
3 Jahre
8,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,23 %	15,77 %	12,40 %	17,79 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-8,44 %	-8,44 %	-26,00 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,49	10,49	10,49	10,49	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,84	9,43	7,45	6,51	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,25	10,11	9,22	8,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+39,81 %
3 Jahre
+31,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+7,53 %
3 Jahre
-8,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+23,72 %
2023
+27,27 %
2022
-24,77 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+1,69 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+31,28 %
2 Jahre
+55,68 %
3 Jahre
+30,67 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,48 %	+3,80 %	+39,81 %	+31,69 %	–	–
Relativer Return	-0,75 %	+2,40 %	+7,53 %	-8,50 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,75 %	+0,79 %	+0,61 %	-0,25 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+23,72 %	+27,27 %	-24,77 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,51 %	+1,69 %	+0,53 %	–	–	–
Excess Return	+31,28 %	+55,68 %	+30,67 %	–	–	–