iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2JE31
- ISIN
- IE00BDFGJ734
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,019 GBP |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,017 GBP |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,017 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,02 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,60 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,54 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,46 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,42 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,40 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,39 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 0,38 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,38 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,37 % |
| Summe: | 4,96 % |
Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BDFGJ734 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | – |
| SGD | Ausschüttend | sampling | – | – | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % |
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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,304 EUR +0,038 EUR · +0,88 % heute, 10:23:16 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,88 % | 4,304 EUR heute, 10:23:16 · 1.172 Stk. | 4,308 EUR heute, 10:23:16 · 1.172 Stk. | 0,004 EUR 0,09 % |
KVG Echtzeit | – | 3,678 GBP -1,292 GBP · -25,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,292 GBP · -25,99 % | 3,678 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,678 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,047 CHF -0,004 CHF · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 CHF · -0,10 % | 4,047 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,047 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,299 EUR -0,009 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,21 % | 4,299 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,299 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | 89,45 % | 52,02 % | 40,52 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -26,53 % | -26,53 % | -29,71 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | 5,00 | 5,00 | 5,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | 3,55 | 3,23 | 3,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | 3,72 | 3,61 | 4,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | -0,07 % | +6,56 % | +20,75 % | +6,35 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,73 % | +10,50 % | +11,82 % | -23,79 % | +3,49 % | -1,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,37 % | +0,32 % | +0,16 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | +42,57 % | +54,12 % | +59,59 % | +32,16 % | +39,40 % | – |