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iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B2NPKV68
79,667 EUR
-0,565 EUR-0,70 %
Geld
79,322 EUR
(160 Stk.)
Brief
80,012 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
6,41 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,45 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.07.2016
Ausschüttend
0,498 USD
16.06.2016
Ausschüttend
0,458 USD
12.05.2016
Ausschüttend
0,908 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,66 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,62 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,60 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,58 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
0,51 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,51 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
0,48 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
0,45 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
0,44 %
Summe:5,49 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.

Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    6,78 Mrd. USD6,41 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.