Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Zusammensetzung iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B2NPKV68
80,184 EUR
+0,118 EUR+0,15 %
Geld
79,831 EUR
(160 Stk.)
Brief
80,537 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
6,49 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,45 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMBI GLOBAL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoTürkeiIndonesienKatarSaudi-ArabienBrasilienPhilippinenChileOmanVereinigte Arabische EmirateDominikanische RepublikKolumbienPolenÄgyptenKayman InselnBahrainPanamaSüdafrikaPeruUngarnRumänienArgentinienUruguayNigeriaChinaMalaysiaEcuadorJungferninseln (British)AngolaCosta RicaKeniaGhanaJordanienSri LankaKasachstanJamaikaIndienPakistanHongkongKuwaitUkraineMarokkoElfenbeinküsteEl SalvadorAserbaidschanParaguayNiederlandeGuatemalaSerbienSenegalSambiaIrakTrinidad und TobagoBarmittel
Stand:
  • Mexiko (5,9 %)
  • Türkei (5,1 %)
  • Indonesien (4,8 %)
  • Katar (3,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,9 %)

Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,73 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,71 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,66 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,64 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,56 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,51 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
0,49 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
0,47 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
0,45 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
0,45 %
Summe:5,67 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.