Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- A0Q4RZ
- ISIN
- DE000A0Q4RZ9
•
76,505 EUR
+0,005 EUR+0,01 %
Geld
76,474 EUR
400 Stk.
Brief
76,535 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
1,88 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,13 %
Benchmark
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,13 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,177 EUR |
17.02.2026 Ausschüttend | 0,204 EUR |
17.11.2025 Ausschüttend | 0,210 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 19,88 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 14,93 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 11,78 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 11,75 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 11,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 11,39 % |
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 10,34 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 8,17 % |
| Summe: | 99,89 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,88 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 3.432 Stk. | 76,461 EUR -0,016 EUR · -0,02 % 05.06.2026, 19:55:44 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 76,501 EUR -0,005 EUR · -0,01 % 06.06.2026, 15:30:03 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,01 % | 76,262 EUR 06.06.2026, 15:30:03 · 1.181 Stk. | 76,740 EUR 06.06.2026, 15:30:03 · 1.181 Stk. | 0,478 EUR 0,62 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 48 Stk. | 76,461 EUR -0,076 EUR · -0,10 % 05.06.2026, 19:59:01 · unbekannt | -0,076 EUR · -0,10 % | 76,461 EUR 05.06.2026, 20:59:14 · 1.177 Stk. | 76,550 EUR 05.06.2026, 20:59:14 · 1.177 Stk. | 0,090 EUR 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 76,474 EUR -0,003 EUR · -0,00 % 05.06.2026, 17:29:17 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,33 % | 0,19 % | 0,23 % | 0,34 % | 0,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,06 % | -0,07 % | -0,07 % | -1,70 % | -5,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | 34,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 76,58 | 81,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,39 | 76,30 | 76,05 | 72,87 | 72,54 | 72,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,48 | 76,43 | 76,30 | 75,14 | 74,44 | 76,24 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,42 % | +1,65 % | +7,96 % | +7,07 % | +2,75 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,02 % | -0,11 % | -0,32 % | -0,51 % | -0,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | +1,96 % | +3,39 % | +2,33 % | -1,01 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,96 % | -0,18 % | +0,01 % | +7,65 % | +4,96 % | +0,75 % |
| Excess Return | -0,17 % | -0,09 % | +0,03 % | +11,15 % | +8,57 % | +2,05 % |