Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
- WKN
- A2QP35
- ISIN
- DE000A2QP356
•
350,630 EUR
+1,995 EUR+0,57 %
Geld
347,124 EUR
Brief
357,643 EUR
Fondsvolumen
1,65 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
EB.REXX® GOVERNMENT GER …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 15,86 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 15,16 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 12,92 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 12,14 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 11,33 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 11,32 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 11,20 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 9,98 % |
| Summe: | 99,91 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,65 Mrd. EUR
- WährungMXN
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,31 % | 0,46 % | 0,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,08 % | -0,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7.434,89 | 7.434,89 | 7.434,89 | 7.434,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7.390,76 | 7.294,17 | 6.808,78 | 5.484,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7.412,58 | 7.365,86 | 7.143,67 | 6.458,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF MXN Acc. Hedged (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +4,24 % | +9,18 % | +29,81 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,07 % | -2,96 % | +24,39 % | +19,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +15,29 % | +15,81 % | +15,85 % | +18,76 % | – | – |
| Excess Return | +7,06 % | +16,93 % | +29,67 % | +48,59 % | – | – |