iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3EHAN
- ISIN
- IE000U99N3V1
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 12,27 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35 | 12,17 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 10,83 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 9,98 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(26) Anleihe · WKN A3LCYF · ISIN US91282CGE57 | 7,77 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RW7Z · ISIN US9128286A35 | 5,38 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63 | 2,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38 | 2,51 % |
Summe: | 69,15 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE000U99N3V1 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 15. Dezember 2025 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 93,240 EUR +0,250 EUR · +0,27 % 25.07.2025, 21:55:31 · 0 Stk. | +0,250 EUR · +0,27 % | ||||
– | 93,335 EUR +0,079 EUR · +0,08 % 25.07.2025, 22:27:05 · unbekannt | +0,079 EUR · +0,08 % | 93,180 EUR 25.07.2025, 22:27:05 · 50 Stk. | 93,491 EUR 25.07.2025, 22:27:05 · 50 Stk. | 0,311 EUR 0,33 % | |
– | 92,880 EUR +0,320 EUR · +0,35 % 25.07.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,35 % | 92,880 EUR 25.07.2025, 22:59:13 · 11 Stk. | 93,880 EUR 25.07.2025, 22:59:13 · 11 Stk. | 1,000 EUR 1,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 93,250 EUR +0,266 EUR · +0,29 % 25.07.2025, 19:38:16 · 0 Stk. | +0,266 EUR · +0,29 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,11 % | 0,14 % | 0,43 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,13 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 109,54 | 109,54 | 109,54 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,18 | 108,50 | 104,59 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 109,37 | 109,01 | 107,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,94 % | -2,41 % | -3,39 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,64 % | +0,62 % | +1,10 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,64 % | +0,20 % | +0,09 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,98 % | +11,55 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,69 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +1,58 % | – | – | – | – | – |