iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3EHAN
- ISIN
- IE000U99N3V1
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TREASURY 2025 | 15,70 % |
| USA 25/26 ZO | 12,01 % |
| USA 15.01.2026 3,875 | 12,01 % |
| USA 23/25 | 11,94 % |
| USA 24/26 | 10,57 % |
| USA 30.09.2025 0,25 | 2,63 % |
| USA 31.10.2025 0,25 | 2,60 % |
| USA 30.11.2025 0,375 | 2,48 % |
| USA 15.06.2025 2,875 | 2,27 % |
| USA 15.05.2025 2,75 | 2,27 % |
| Summe: | 74,48 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000U99N3V1 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | – |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 15. Dezember 2025 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:45:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 93,620 EUR heute, 13:57:48 · 3.205 Stk. | 93,620 EUR heute, 13:57:48 · 3.205 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,619 EUR +0,120 EUR · +0,13 % heute, 13:57:32 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,13 % | 93,600 EUR heute, 13:57:32 · 150 Stk. | 93,638 EUR heute, 13:57:32 · 150 Stk. | 0,038 EUR 0,04 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 93,600 EUR +0,436 EUR · +0,47 % heute, 13:57:33 · unbekannt | +0,436 EUR · +0,47 % | 93,600 EUR heute, 13:57:33 · 54 Stk. | 93,636 EUR heute, 13:57:33 · 54 Stk. | 0,036 EUR 0,04 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,560 EUR +0,078 EUR · +0,08 % heute, 13:35:59 · 0 Stk. | +0,078 EUR · +0,08 % | 93,542 EUR heute, 13:42:00 · 107 Stk. | 93,586 EUR heute, 13:41:55 · 107 Stk. | 0,044 EUR 0,05 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,22 % | 0,44 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,05 % | -0,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,33 | 109,33 | 109,33 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,98 | 108,28 | 104,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,16 | 108,82 | 107,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,30 % | -4,85 % | -3,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,52 % | +0,63 % | +1,22 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | +0,21 % | +0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,75 % | +11,55 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,76 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,65 % | – | – | – | – | – |