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Zusammensetzung iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

95,330 EUR
-0,382 EUR-0,40 %
Geld
95,292 EUR
(150 Stk.)
Brief
95,344 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
64,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
ICE 2025 MATURITY US TR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35
12,01 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCYF · ISIN US91282CGE57
12,01 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46
10,57 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565
2,99 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63
2,81 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28205 · ISIN US91282CAM38
2,63 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80
2,60 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14
2,60 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742
2,59 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQER · ISIN US91282CJE21
2,55 %
Summe:53,36 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 15. Dezember 2025 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.