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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2JRFU
- ISIN
- IE00BG21M733
•
34,565 EUR
+0,160 EUR+0,47 %
Geld
33,530 EUR
(149 Stk.)
Brief
35,220 EUR
(142 Stk.)
Fondsvolumen
17,86 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,502 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,490 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,511 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35 | 1,42 % |
Bank of America Corp VAR 01/08/73 Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66 | 1,31 % |
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25 | 1,23 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,10 % |
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41 | 1,05 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 1,01 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,99 % |
GOLDMAN SACHS DEP. PFD X Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 0,97 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 18(28/Und.) Anleihe · WKN BA0AJZ · ISIN US060505FL38 | 0,95 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Non-Cum.Pr.St. 21(Und.) Anleihe · WKN A3KL1L · ISIN US172967MV07 | 0,92 % |
Summe: | 10,95 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BG21M733 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,869 USD -0,004 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 USD · -0,01 % | 39,869 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 39,869 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 34,178 EUR +0,062 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,062 EUR · +0,18 % | 34,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 34,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | 3.000 Stk. | 39,820 USD +0,100 USD · +0,25 % gestern, 17:35:49 · unbekannt | +0,100 USD · +0,25 % | 39,545 USD heute, 17:35:47 · 308 Stk. | 40,130 USD heute, 17:35:47 · 308 Stk. | 0,585 USD 1,46 % |
München Echtzeit | – | 34,565 EUR +0,160 EUR · +0,47 % heute, 17:26:00 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +0,47 % | 33,530 EUR heute, 17:34:56 · 149 Stk. | 35,220 EUR heute, 17:34:56 · 142 Stk. | 1,690 EUR 4,80 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,08 % | 1,86 % | 2,38 % | 4,42 % | 4,07 % | – |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,32 % | -2,85 % | -8,80 % | -13,75 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 70,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 39,91 | 39,91 | 40,20 | 40,20 | 43,13 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 39,39 | 38,44 | 38,44 | 34,74 | 34,74 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 39,68 | 39,46 | 39,58 | 37,97 | 39,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,36 % | +2,10 % | -0,20 % | +9,88 % | +25,79 % | – |
Relativer Return | +0,16 % | +2,62 % | +2,85 % | +19,28 % | +37,76 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | +0,87 % | +0,23 % | +0,49 % | +0,54 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,28 % | +17,79 % | +5,85 % | -4,18 % | +11,32 % | -4,06 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +3,12 % | +1,79 % | +0,89 % | +1,41 % | – |
Excess Return | +4,39 % | +17,07 % | +26,02 % | +15,84 % | +31,74 % | – |