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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2JRFU
- ISIN
- IE00BG21M733
•
34,540 EUR
+0,060 EUR+0,17 %
Geld
33,440 EUR
(150 Stk.)
Brief
35,130 EUR
(142 Stk.)
Fondsvolumen
17,83 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ICE DIVERSIFIED VARIABL …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,489 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,502 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,490 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Pref.Shares 21(26/Und.) Anleihe · WKN A28712 · ISIN US949746TD35 | 1,43 % |
| Bank of America Corp VAR 01/08/74 Aktie · WKN A41881 · ISIN US06055HAH66 | 1,26 % |
| JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 Aktie · WKN A411ED · ISIN US48128AAJ25 | 1,21 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Pref.Shares 25(30/Und.) Anleihe · WKN A4EEG5 · ISIN US17327CBC64 | 1,10 % |
Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. DL 25 Anleihe · WKN A1C6VP · ISIN US1730802014 | 1,08 % |
JPMORGAN CH. N.-CUM.PREF. Aktie · WKN A407WC · ISIN US48128BAQ41 | 1,04 % |
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.) Anleihe · WKN A28YXL · ISIN US05565QDV77 | 1,01 % |
| Bank of America Corp VAR 26/10/73 Aktie · WKN A41END · ISIN US06055HAK95 | 1,00 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,98 % |
GOLDMAN SACHS DEP. PFD X Aktie · WKN A40B9K · ISIN US38141GA799 | 0,98 % |
| Summe: | 11,09 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Stammdaten zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen21,18 Mio. USD17,83 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,24 % | 1,04 % | 2,23 % | 4,25 % | 4,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,21 % | -2,85 % | -8,80 % | -13,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 43,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,16 | 39,44 | 38,44 | 34,74 | 34,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,31 | 40,00 | 39,74 | 38,14 | 39,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +0,43 % | +0,67 % | +7,31 % | +25,67 % | – |
| Relativer Return | -0,67 % | -0,57 % | +4,58 % | +11,98 % | +29,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,67 % | -0,19 % | +0,37 % | +0,31 % | +0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,25 % | +17,79 % | +5,85 % | -4,18 % | +11,32 % | -4,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 % | +3,24 % | +1,57 % | +0,96 % | +1,22 % | – |
| Excess Return | +4,48 % | +17,16 % | +22,10 % | +17,18 % | +26,73 % | – |