Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen18,20 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 12.329 Stk. | 147,241 EUR +0,015 EUR · +0,01 % heute, 21:55:04 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,01 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 5.700 Stk. | 147,246 EUR +0,016 EUR · +0,01 % heute, 22:23:07 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,01 % | 147,237 EUR heute, 22:23:07 · 1.020 Stk. | 147,255 EUR heute, 22:23:07 · 1.020 Stk. | 0,018 EUR 0,01 % |
LS Exchange Echtzeit  | 19.920 Stk. | 147,250 EUR +0,024 EUR · +0,02 % heute, 22:36:18 · 70 Stk. | +0,024 EUR · +0,02 % | 147,241 EUR heute, 22:45:14 · 1.019 Stk. | 147,250 EUR heute, 22:45:14 · 1.019 Stk. | 0,009 EUR 0,01 % |
Frankfurt verzögert | 272 Stk. | 147,237 EUR +0,012 EUR · +0,01 % heute, 19:36:37 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -1,10 % | -3,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | 30,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,21 | 147,21 | 147,21 | 147,21 | 147,21 | 147,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,96 | 146,49 | 143,45 | 134,67 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,08 | 146,84 | 145,54 | 140,80 | 138,67 | 138,30 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,49 % | +2,61 % | +9,31 % | +8,11 % | +5,49 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +6,76 % | +11,67 % | +19,36 % | +12,52 % | -1,96 % |
| Excess Return | -0,00 % | +1,86 % | +4,81 % | +11,75 % | +9,61 % | -2,60 % |