3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
- WKN
- 937600
- ISIN
- AT0000817838
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR ACC Fonds · WKN 691441 · ISIN AT0000679444 | 17,55 % |
3BG BEST STOCK IDEAS - EUR ACC Fonds · WKN A12GJU · ISIN AT0000A1B206 | 9,67 % |
3 Banken Dividend Champions - (I) EUR ACC Fonds · WKN A3E3HH · ISIN AT0000A3ETZ3 | 8,21 % |
3 Banken Global Quality Champions - (I) EUR ACC Fonds · WKN A400NS · ISIN AT0000A39HA8 | 6,32 % |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie - I EUR ACC Fonds · WKN A1JN4G · ISIN AT0000A0SN32 | 4,21 % |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS Fonds · WKN A2N5ZR · ISIN AT0000A23KC2 | 4,15 % |
3BG CORPORATE-AUSTRIA - EUR DIS Fonds · WKN A1H9H2 · ISIN AT0000A0PJ80 | 4,03 % |
3 Banken Europe Quality Champions - (I) EUR ACC Fonds · WKN A1143Z · ISIN AT0000A18DM6 | 4,03 % |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A1W30C · ISIN AT0000A115K7 | 3,96 % |
3BG BOND-OPPORTUNITIES - EUR ACC Fonds · WKN A1CUMM · ISIN AT0000A0H2F2 | 3,19 % |
| Summe: | 65,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
Fondsstrategie zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,852 EUR +0,011 EUR · +0,23 % heute, 19:45:02 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,23 % | 4,852 EUR heute, 19:46:57 · 10.500 Stk. | 4,904 EUR heute, 19:46:57 · 3.000 Stk. | 0,052 EUR 1,06 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,880 EUR +0,010 EUR · +0,21 % heute, 13:34:32 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,21 % | 4,832 EUR heute, 13:34:32 · 10.500 Stk. | 4,928 EUR heute, 13:34:32 · 10.500 Stk. | 0,097 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,843 EUR +0,016 EUR · +0,33 % heute, 09:40:25 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,33 % | 4,852 EUR heute, 16:32:52 · 16.489 Stk. | 4,912 EUR heute, 16:32:51 · 16.287 Stk. | 0,060 EUR 1,22 % |
KVG Echtzeit | – | 4,870 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 4,870 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,020 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,150 EUR 2,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 4,80 % | 6,27 % | 5,41 % | 5,54 % | 5,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,23 % | -8,05 % | -8,05 % | -15,24 % | -15,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,88 | 4,88 | 4,99 | 4,99 | 5,19 | 5,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,84 | 4,76 | 4,57 | 4,33 | 4,33 | 4,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,86 | 4,84 | 4,86 | 4,65 | 4,72 | 4,68 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Portfolio-Mix - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +2,31 % | +5,07 % | +11,97 % | +15,44 % | +24,79 % |
| Relativer Return | -2,30 % | -5,38 % | -8,39 % | -19,56 % | -40,69 % | -54,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | -1,83 % | -0,73 % | -0,60 % | -0,87 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +8,51 % | +7,41 % | -12,25 % | +9,11 % | +3,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,72 % | +0,63 % | +0,33 % | +0,58 % | +0,29 % |
| Excess Return | +2,29 % | +8,08 % | +10,64 % | +7,53 % | +16,94 % | +17,98 % |