3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENST...

Fonds
982,160 EUR +3,90 +0,40% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2N5ZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A23KC2 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 1.031,270 ( n.a. ) Eröffnung 982,16 Hoch / Tief (heute) 982,16 / 982,16 Fondsvolumen 10,52 Mio. EUR (Stand: 18.10.2019)
Geld 982,160 ( n.a. ) Vortag 978,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.031,20 / 881,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 982,16 EUR +3,90 +0,40% 18.10. 08:00:00 982,160 / 1.031,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,01% -1,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -3,95% -3,24% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,95% -1,09% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,47% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,19% 14,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,07% -7,53% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,01% +7,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,01% -6,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.015,67 1.017,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 954,01 934,38 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 981,72 981,95 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Auflagedatum 02.11.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC 1.89%
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC 1.91%

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% Mayr Melnhof Karton AG
2,99% CTS Eventim AG & Co KGaA
2,89% Strabag SE
2,86% DO & CO AG
2,85% ANDRITZ AG
2,82% Wacker Neuson SE
2,81% Lifco AB
2,80% Merck KGaA
2,80% Vetropack Holding AG
2,80% Eurofins Scientific SE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE - I EUR DIS

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