Aktienfonds • Aktien Europa

3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

WKN A2N5ZR

ISIN AT0000A23KC2

Emittent 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN A2N5ZR

Emittent 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN AT0000A23KC2

gestern, 08:00:00 • KVG

1.047,750 EUR

-1,710 EUR-0,16 %

Geld

1.047,750 EUR

Brief

1.100,140 EUR

Fondsvolumen

16,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144	2,61 %
Friedrich Vorwerk Aktie · WKN A255F1 · ISIN DE000A255F11	2,43 %
Siltronic Aktie · WKN WAF300 · ISIN DE000WAF3001	2,33 %
Schoeller-Bleckmann Aktie · WKN 907391 · ISIN AT0000946652	2,29 %
LENZING Aktie · WKN 852927 · ISIN AT0000644505	2,24 %
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007	2,20 %
PRYSMIAN Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001	2,16 %
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504	2,16 %
Stabilus Aktie · WKN STAB1L · ISIN DE000STAB1L8	2,15 %
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003	2,13 %
Summe:	22,70 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23KC2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23KD0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

Die '3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien (Länderquoten, Branchen, etc.) vorgegeben. Die Allokation ergibt sich anhand der Analyse der Einzeltitel auf Basis fundamentaler Kennzahlen. Im Rahmen der Anlagepolitik kann die Veränderung der Aktienquote (Aktienmarktrisikosteuerung) durch direkten Verkauf von Finanzinstrumenten oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen.

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
16,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.047,750 EUR -1,710 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,710 EUR · -0,16 %	1.047,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.100,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52,390 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
16,53 %
3 Monate
15,78 %
1 Jahr
14,66 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
17,94 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-13,48 %
1 Jahr
-17,00 %
3 Jahre
-41,84 %
5 Jahre
-41,84 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.062,27
3 Monate
1.112,61
1 Jahr
1.159,78
3 Jahre
1.573,22
5 Jahre
1.573,22
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
962,64
3 Monate
962,64
1 Jahr
962,64
3 Jahre
905,42
5 Jahre
768,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.025,70
3 Monate
1.041,93
1 Jahr
1.099,19
3 Jahre
1.228,97
5 Jahre
1.146,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,53 %	15,78 %	14,66 %	17,47 %	17,94 %	–
Maximaler Verlust	-1,27 %	-13,48 %	-17,00 %	-41,84 %	-41,84 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.062,27	1.112,61	1.159,78	1.573,22	1.573,22	–
Tiefstkurs (in EUR)	962,64	962,64	962,64	905,42	768,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.025,70	1.041,93	1.099,19	1.228,97	1.146,51	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+8,85 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-3,74 %
3 Jahre
-10,14 %
5 Jahre
+14,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-11,17 %
3 Jahre
-31,37 %
5 Jahre
-23,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,55 %
2022
-29,23 %
2021
+21,31 %
2020
+13,74 %
2019
+25,15 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-0,80 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,63 %
2 Jahre
-28,24 %
3 Jahre
-8,70 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+15,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,85 %	-2,73 %	-3,74 %	-10,14 %	+14,29 %	–
Relativer Return	–	-3,63 %	-11,17 %	-31,37 %	-23,29 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-1,23 %	-0,98 %	-1,04 %	-0,44 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,55 %	-29,23 %	+21,31 %	+13,74 %	+25,15 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-0,80 %	-0,17 %	+0,01 %	+0,17 %	–
Excess Return	-6,63 %	-28,24 %	-8,70 %	+1,03 %	+15,79 %	–