Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- WKN
- A1C6LS
- ISIN
- LU0474580486
•
67,788 EUR
-0,494 EUR-0,72 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
308,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,99 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,10 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,35 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,32 % |
China Hongqiao Group Aktie · WKN A1H6UR · ISIN KYG211501005 | 2,67 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,61 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,37 % |
| GAIL (India) Ltd. Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019 | 2,00 % |
| Emirates NBD PJSC Aktie · WKN A1C8FR · ISIN AEE000801010 | 1,99 % |
| KB Financial Group Inc. Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 1,86 % |
| Summe: | 37,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.
Stammdaten zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Lin, Lily Zheng
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen308,68 Mio. USD264,85 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,97 % | 14,39 % | 16,40 % | 15,26 % | 16,32 % | 18,24 % |
| Maximaler Verlust | -5,26 % | -5,26 % | -13,77 % | -15,14 % | -32,16 % | -44,10 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,71 | 74,95 | 56,50 | 49,57 | 44,75 | 32,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,05 | 78,11 | 69,16 | 61,47 | 60,20 | 53,81 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,83 % | +6,12 % | +15,56 % | +39,99 % | +48,94 % | +102,19 % |
| Relativer Return | +0,10 % | +0,61 % | +0,99 % | +0,08 % | +14,08 % | -7,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | +0,20 % | +0,08 % | +0,00 % | +0,22 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,67 % | +12,26 % | +11,34 % | -15,33 % | +20,23 % | -6,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,22 % | +0,91 % | +0,41 % | +0,49 % | +0,41 % |
| Excess Return | +26,94 % | +42,39 % | +50,00 % | +30,13 % | +45,88 % | +111,34 % |