Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- WKN
- A1C6LS
- ISIN
- LU0474580486
•
58,482 EUR
+0,567 EUR+0,98 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
263,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,48 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,11 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,42 % |
| EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,18 % |
| GAIL (INDIA) LTD. IR 10 Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019 | 2,74 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,43 % |
| KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,40 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 2,09 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 2,00 % |
| EMIRATES NBD PJSC VE 1 Aktie · WKN A1C8FR · ISIN AEE000801010 | 1,88 % |
| Summe: | 31,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | AllianceBernstein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | AllianceBernstein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder erheblich von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind.
Stammdaten zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 66,570 USD +0,240 USD · +0,36 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 USD · +0,36 % | 66,570 USD 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 66,570 USD 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 58,482 EUR +0,567 EUR · +0,98 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,567 EUR · +0,98 % | 58,482 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 58,482 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,91 % | 23,42 % | 17,49 % | 16,69 % | 16,89 % | 18,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -13,77 % | -15,14 % | -25,09 % | -32,16 % | -44,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,10 | 67,10 | 67,10 | 67,10 | 67,10 | 67,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,49 | 56,50 | 56,50 | 44,75 | 42,28 | 32,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,21 | 63,69 | 63,03 | 57,13 | 57,18 | 52,03 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,13 % | -1,31 % | +1,76 % | +6,21 % | +49,94 % | +32,89 % |
| Relativer Return | +0,45 % | -0,13 % | -3,64 % | -6,92 % | +12,98 % | -12,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -0,04 % | -0,31 % | -0,20 % | +0,20 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,65 % | +12,26 % | +11,34 % | -15,33 % | +20,23 % | -6,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,52 % | +0,17 % | +0,08 % | +0,56 % | +0,12 % |
| Excess Return | +3,70 % | +17,29 % | +8,90 % | +5,58 % | +57,02 % | +27,27 % |